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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 848.00 | 848.00 | | 848.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 96 721.00 | | 96 721.00 | 96 721.00 |
BJ TOTAL (I) | 917 584.00 | 848.00 | 916 736.00 | 917 584.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 331 073.00 | | 331 073.00 | 331 073.00 |
BZ Autres créances | 10 990.00 | | 10 990.00 | 10 990.00 |
CF Disponibilités | 1 607.00 | | 1 607.00 | 1 607.00 |
CH Charges constatées d’avance | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 343 825.00 | | 343 825.00 | 343 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 261 408.00 | 848.00 | 1 260 560.00 | 1 261 408.00 |
CP Parts à moins d’un an | 96 721.00 | | | 96 721.00 |
CU Autres participations | 820 015.00 | | 820 015.00 | 820 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 505 300.00 | 505 300.00 | | 505 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 530.00 | 50 530.00 | | 50 530.00 |
DG Autres réserves | 156 011.00 | 183 113.00 | | 156 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 640.00 | 22 898.00 | | 110 640.00 |
DL TOTAL (I) | 822 481.00 | 761 841.00 | | 822 481.00 |
DP Provisions pour risques | 115 320.00 | 115 320.00 | | 115 320.00 |
DR TOTAL (IV) | 115 320.00 | 115 320.00 | | 115 320.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 53 034.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 784.00 | | | 1 784.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 583.00 | 1 385.00 | | 1 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 319 392.00 | 294 560.00 | | 319 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 322 760.00 | 348 980.00 | | 322 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 260 560.00 | 1 226 141.00 | | 1 260 560.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 322 760.00 | 348 980.00 | | 322 760.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 617 970.00 | | 617 970.00 | 617 970.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 617 970.00 | | 617 970.00 | 617 970.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 550.00 | |
FQ Autres produits | | | 377.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 638 898.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 002.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 368.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 436 563.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 804.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 622 741.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 157.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 101 289.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101 292.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 412.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 412.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 98 879.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 037.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 352.00 | 4 811.00 | | 4 352.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 740 190.00 | 833 019.00 | | 740 190.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 629 550.00 | 810 121.00 | | 629 550.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 640.00 | 22 898.00 | | 110 640.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 874 697.00 | | 42 935.00 | 874 697.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 48.00 | 916 736.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48.00 | 917 584.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 848.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 848.00 | | | 848.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 873 849.00 | | 42 935.00 | 873 849.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 848.00 | | | 848.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 848.00 | | | 848.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 115 320.00 | | | 115 320.00 |
7C TOTAL GENERAL | 115 320.00 | | | 115 320.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 96 721.00 | 96 721.00 | | 96 721.00 |
UX Autres créances clients | 331 073.00 | | | 331 073.00 |
VB T. V. A. | 2 478.00 | | | 2 478.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 845.00 | | | 4 845.00 |
VP Divers | 3 667.00 | | | 3 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 155.00 | | | 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 438 939.00 | 438 939.00 | | 438 939.00 |