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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 848.00 | 848.00 | | 848.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 184 437.00 | | 184 437.00 | 184 437.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 005 300.00 | 848.00 | 1 004 452.00 | 1 005 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 826.00 | | 108 826.00 | 108 826.00 |
BZ Autres créances | 12 112.00 | | 12 112.00 | 12 112.00 |
CF Disponibilités | 21 748.00 | | 21 748.00 | 21 748.00 |
CH Charges constatées d’avance | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 925.00 | | 142 925.00 | 142 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 148 224.00 | 848.00 | 1 147 376.00 | 1 148 224.00 |
CP Parts à moins d’un an | 184 437.00 | | | 184 437.00 |
CU Autres participations | 820 015.00 | | 820 015.00 | 820 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 505 300.00 | 505 300.00 | | 505 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 530.00 | 50 530.00 | | 50 530.00 |
DG Autres réserves | 216 651.00 | 156 011.00 | | 216 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 046.00 | 110 640.00 | | 103 046.00 |
DL TOTAL (I) | 875 527.00 | 822 481.00 | | 875 527.00 |
DP Provisions pour risques | 115 320.00 | 115 320.00 | | 115 320.00 |
DR TOTAL (IV) | 115 320.00 | 115 320.00 | | 115 320.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 335.00 | 1 784.00 | | 2 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 427.00 | 1 583.00 | | 1 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 357.00 | 319 392.00 | | 125 357.00 |
EA Autres dettes | 27 410.00 | | | 27 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 529.00 | 322 760.00 | | 156 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 147 376.00 | 1 260 560.00 | | 1 147 376.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 335.00 | | | 2 335.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 439 158.00 | | 439 158.00 | 439 158.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 439 158.00 | | 439 158.00 | 439 158.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 564.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 451 733.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 274.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 359.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 342 431.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 211.00 | |
GE Autres charges | | | 180.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 447 455.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 277.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 102 268.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 102 269.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 551.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 551.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 101 718.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 995.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 45.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -45.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 949.00 | 4 352.00 | | 2 949.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 554 002.00 | 740 190.00 | | 554 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 450 955.00 | 629 550.00 | | 450 955.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 046.00 | 110 640.00 | | 103 046.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 917 584.00 | | 87 716.00 | 917 584.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 004 452.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 005 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 848.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 848.00 | | | 848.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 916 736.00 | | 87 716.00 | 916 736.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 848.00 | | | 848.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 848.00 | | | 848.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 115 320.00 | | | 115 320.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 427.00 | 1 427.00 | | 1 427.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 975.00 | 19 975.00 | | 19 975.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 001.00 | 33 001.00 | | 33 001.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 410.00 | 27 410.00 | | 27 410.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 184 437.00 | 184 437.00 | | 184 437.00 |
UX Autres créances clients | 108 826.00 | | | 108 826.00 |
VB T. V. A. | 4 896.00 | | | 4 896.00 |
VI Groupe et associés | 47 376.00 | 47 376.00 | | 47 376.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 073.00 | | | 6 073.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 927.00 | 2 927.00 | | 2 927.00 |
VS Charges constatées d’avance | 238.00 | | | 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 613.00 | 305 613.00 | | 305 613.00 |
VW T.V.A. | 24 413.00 | 24 413.00 | | 24 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 529.00 | 156 529.00 | | 156 529.00 |