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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 848.00 | 848.00 | | 848.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 187 049.00 | | 187 049.00 | 187 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 007 912.00 | 848.00 | 1 007 064.00 | 1 007 912.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 388.00 | | 128 388.00 | 128 388.00 |
BZ Autres créances | 820.00 | | 820.00 | 820.00 |
CF Disponibilités | 1 010.00 | | 1 010.00 | 1 010.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 241.00 | | 130 241.00 | 130 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 138 152.00 | 848.00 | 1 137 304.00 | 1 138 152.00 |
CP Parts à moins d’un an | 187 049.00 | | | 187 049.00 |
CU Autres participations | 820 015.00 | | 820 015.00 | 820 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 505 300.00 | 505 300.00 | | 505 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 530.00 | 50 530.00 | | 50 530.00 |
DG Autres réserves | 319 697.00 | 216 651.00 | | 319 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 452.00 | 103 046.00 | | 8 452.00 |
DL TOTAL (I) | 883 980.00 | 875 527.00 | | 883 980.00 |
DP Provisions pour risques | 115 320.00 | 115 320.00 | | 115 320.00 |
DR TOTAL (IV) | 115 320.00 | 115 320.00 | | 115 320.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 860.00 | 2 335.00 | | 47 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 876.00 | 1 427.00 | | 5 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 269.00 | 125 357.00 | | 84 269.00 |
EA Autres dettes | | 27 410.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 138 005.00 | 156 529.00 | | 138 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 137 304.00 | 1 147 376.00 | | 1 137 304.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 005.00 | 156 529.00 | | 138 005.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 425 794.00 | | 425 794.00 | 425 794.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 425 794.00 | | 425 794.00 | 425 794.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 329.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 449 130.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 375.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 335.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 330 369.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 314.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 437 392.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 737.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 467.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 467.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 483.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 483.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 984.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 721.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 667.00 | | | -1 667.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 602.00 | 2 949.00 | | 3 602.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 451 596.00 | 554 002.00 | | 451 596.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 443 144.00 | 450 955.00 | | 443 144.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 452.00 | 103 046.00 | | 8 452.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 005 300.00 | | 2 612.00 | 1 005 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 007 064.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 007 912.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 848.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 848.00 | | | 848.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 004 452.00 | | 2 612.00 | 1 004 452.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 848.00 | | | 848.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 848.00 | | | 848.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 115 320.00 | | | 115 320.00 |
7C TOTAL GENERAL | 115 320.00 | | | 115 320.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 876.00 | 5 876.00 | | 5 876.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 812.00 | 25 812.00 | | 25 812.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 065.00 | 33 065.00 | | 33 065.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 459.00 | 2 459.00 | | 2 459.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 187 049.00 | 187 049.00 | | 187 049.00 |
UX Autres créances clients | 128 388.00 | 128 388.00 | | 128 388.00 |
VB T. V. A. | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
VI Groupe et associés | 47 860.00 | 47 860.00 | | 47 860.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 051.00 | 5 051.00 | | 5 051.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 316 279.00 | 316 279.00 | | 316 279.00 |
VW T.V.A. | 17 882.00 | 17 882.00 | | 17 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 005.00 | 138 005.00 | | 138 005.00 |