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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 621 000.00 | | 1 621 000.00 | 1 621 000.00 |
BZ Autres créances | 20 144.00 | | 20 144.00 | 20 144.00 |
CF Disponibilités | 346 916.00 | | 346 916.00 | 346 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 367 060.00 | | 367 060.00 | 367 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 988 060.00 | | 1 988 060.00 | 1 988 060.00 |
CU Autres participations | 1 621 000.00 | | 1 621 000.00 | 1 621 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 623 000.00 | | | 1 623 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 358.00 | | | 11 358.00 |
DG Autres réserves | 79 308.00 | | | 79 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 860.00 | | | 47 860.00 |
DL TOTAL (I) | 1 761 527.00 | | | 1 761 527.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 226 239.00 | | | 226 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255.00 | | | 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39.00 | | | 39.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 533.00 | | | 226 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 988 060.00 | | | 1 988 060.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 533.00 | | | 226 533.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 25 786.00 | | 25 786.00 | 25 786.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 786.00 | | 25 786.00 | 25 786.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 874.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 660.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 876.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 735.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -1 808.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 680.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 484.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 176.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 175.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63 175.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 104.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 104.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 59 071.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 247.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 3 146.00 | | | 3 146.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 000.00 | | | -3 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 387.00 | | | 23 387.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 117 835.00 | | | 117 835.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 975.00 | | | 69 975.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 860.00 | | | 47 860.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 621 000.00 | | | 1 621 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 621 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 621 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 621 000.00 | | | 1 621 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 874.00 | | 28 874.00 | 28 874.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 874.00 | | 28 874.00 | 28 874.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 556.00 | | | 556.00 |
VB T. V. A. | 149.00 | | | 149.00 |
VC Groupe et associés | 14 008.00 | | | 14 008.00 |
VI Groupe et associés | 226 239.00 | 226 239.00 | | 226 239.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 432.00 | | | 5 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 144.00 | 20 144.00 | | 20 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 533.00 | 226 533.00 | | 226 533.00 |