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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AV Immobilisations en cours | 2 564.00 | | 2 564.00 | 2 564.00 |
BJ TOTAL (I) | 973 564.00 | | 973 564.00 | 973 564.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 580.00 | | 8 580.00 | 8 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 716.00 | | 1 716.00 | 1 716.00 |
BZ Autres créances | 247 754.00 | | 247 754.00 | 247 754.00 |
CF Disponibilités | 360 324.00 | | 360 324.00 | 360 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 618 373.00 | | 618 373.00 | 618 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 591 937.00 | | 1 591 937.00 | 1 591 937.00 |
CU Autres participations | 971 000.00 | | 971 000.00 | 971 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 203 460.00 | | | 1 203 460.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 35 020.00 | | | 35 020.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 167.00 | | | 28 167.00 |
DG Autres réserves | 134 433.00 | | | 134 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 188.00 | | | 183 188.00 |
DL TOTAL (I) | 1 584 268.00 | | | 1 584 268.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 480.00 | | | 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 711.00 | | | 5 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 478.00 | | | 1 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 669.00 | | | 7 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 591 937.00 | | | 1 591 937.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 669.00 | | | 7 669.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 359.00 | | 5 359.00 | 5 359.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 359.00 | | 5 359.00 | 5 359.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 359.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 692.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 777.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 794.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 262.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 903.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 191 841.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 164.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 350.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 194 355.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 194 355.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 187 451.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 794.00 | | | 2 794.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 263.00 | | | 4 263.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 199 714.00 | | | 199 714.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 525.00 | | | 16 525.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 183 188.00 | | | 183 188.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 971 000.00 | | 2 564.00 | 971 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 971 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 973 564.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 564.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 564.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 971 000.00 | | | 971 000.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2 564.00 | | | 2 564.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 711.00 | 5 711.00 | | 5 711.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 478.00 | 1 478.00 | | 1 478.00 |
UX Autres créances clients | 1 716.00 | 1 716.00 | | 1 716.00 |
VB T. V. A. | 2 093.00 | 2 093.00 | | 2 093.00 |
VC Groupe et associés | 235 020.00 | 235 020.00 | | 235 020.00 |
VI Groupe et associés | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 641.00 | 10 641.00 | | 10 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 470.00 | 249 470.00 | | 249 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 669.00 | 7 669.00 | | 7 669.00 |