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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 971 000.00 | | 971 000.00 | 971 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 580.00 | | 8 580.00 | 8 580.00 |
BZ Autres créances | 111 003.00 | | 111 003.00 | 111 003.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
CF Disponibilités | 392 013.00 | | 392 013.00 | 392 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 581 597.00 | | 581 597.00 | 581 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 552 597.00 | | 1 552 597.00 | 1 552 597.00 |
CU Autres participations | 971 000.00 | | 971 000.00 | 971 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 203 460.00 | | | 1 203 460.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 35 020.00 | | | 35 020.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 751.00 | | | 13 751.00 |
DG Autres réserves | 66 466.00 | | | 66 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 383.00 | | | 82 383.00 |
DL TOTAL (I) | 1 401 080.00 | | | 1 401 080.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 523.00 | | | 103 523.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 606.00 | | | 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 388.00 | | | 47 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 517.00 | | | 151 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 552 597.00 | | | 1 552 597.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 517.00 | | | 151 517.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 299.00 | | 4 299.00 | 4 299.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 299.00 | | 4 299.00 | 4 299.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 299.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 581.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 035.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 231.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 847.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 548.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 94 180.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 705.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 105.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 95 990.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 95 990.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 443.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 3 231.00 | | | 3 231.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 060.00 | | | 6 060.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 290.00 | | | 100 290.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 907.00 | | | 17 907.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 383.00 | | | 82 383.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 971 000.00 | | | 971 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 971 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 971 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 971 000.00 | | | 971 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 488.00 | 4 488.00 | | 4 488.00 |
VB T. V. A. | 1 393.00 | 1 393.00 | | 1 393.00 |
VC Groupe et associés | 109 543.00 | 109 543.00 | | 109 543.00 |
VI Groupe et associés | 103 523.00 | 103 523.00 | | 103 523.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 900.00 | 42 900.00 | | 42 900.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 003.00 | 111 003.00 | | 111 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 517.00 | 151 517.00 | | 151 517.00 |