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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AV Immobilisations en cours | 3 101.00 | | 3 101.00 | 3 101.00 |
BJ TOTAL (I) | 974 301.00 | | 974 301.00 | 974 301.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 580.00 | | 8 580.00 | 8 580.00 |
BZ Autres créances | 348 863.00 | | 348 863.00 | 348 863.00 |
CF Disponibilités | 368 735.00 | | 368 735.00 | 368 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 726 178.00 | | 726 178.00 | 726 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 700 479.00 | | 1 700 479.00 | 1 700 479.00 |
CU Autres participations | 971 200.00 | | 971 200.00 | 971 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 601 730.00 | | | 601 730.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 35 020.00 | | | 35 020.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 327.00 | | | 37 327.00 |
DG Autres réserves | 59 969.00 | | | 59 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 224 970.00 | | | 224 970.00 |
DL TOTAL (I) | 959 016.00 | | | 959 016.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 627 731.00 | | | 627 731.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 700.00 | | | 66 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 678.00 | | | 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 109.00 | | | 40 109.00 |
EA Autres dettes | 6 245.00 | | | 6 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 741 463.00 | | | 741 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 700 479.00 | | | 1 700 479.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 620.00 | | | 219 620.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 66 700.00 | | | 66 700.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 862.00 | | 4 862.00 | 4 862.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 862.00 | | 4 862.00 | 4 862.00 |
FQ Autres produits | | | 199.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 061.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 190.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 190.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 129.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 230 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 260.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 232 260.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 111.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 111.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 227 149.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 218 020.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 950.00 | | | -6 950.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 237 321.00 | | | 237 321.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 351.00 | | | 12 351.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 224 970.00 | | | 224 970.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 974 301.00 | | | 974 301.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 971 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 974 301.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 101.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 101.00 | | | 3 101.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 971 200.00 | | | 971 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 678.00 | 678.00 | | 678.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 575.00 | 36 575.00 | | 36 575.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 534.00 | 3 534.00 | | 3 534.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 245.00 | 6 245.00 | | 6 245.00 |
VB T. V. A. | 3 810.00 | 3 810.00 | | 3 810.00 |
VC Groupe et associés | 274 910.00 | 274 910.00 | | 274 910.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 627 731.00 | 105 887.00 | 430 565.00 | 627 731.00 |
VI Groupe et associés | 66 700.00 | 66 700.00 | | 66 700.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | | 91 279.00 | | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 979.00 | | | 104 979.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 143.00 | 70 143.00 | | 70 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 348 863.00 | 348 863.00 | | 348 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 741 463.00 | 219 620.00 | 430 565.00 | 741 463.00 |