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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 971 000.00 | | 971 000.00 | 971 000.00 |
BZ Autres créances | 76 568.00 | | 76 568.00 | 76 568.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
CF Disponibilités | 440 032.00 | | 440 032.00 | 440 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 586 600.00 | | 586 600.00 | 586 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 557 600.00 | | 1 557 600.00 | 1 557 600.00 |
CU Autres participations | 971 000.00 | | 971 000.00 | 971 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 557 980.00 | | | 1 557 980.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 35 020.00 | | | 35 020.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 751.00 | | | 13 751.00 |
DG Autres réserves | 53 526.00 | | | 53 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -354 524.00 | | | -354 524.00 |
DL TOTAL (I) | 1 305 753.00 | | | 1 305 753.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 251 245.00 | | | 251 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 555.00 | | | 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46.00 | | | 46.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 846.00 | | | 251 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 557 600.00 | | | 1 557 600.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 846.00 | | | 251 846.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 376.00 | | 6 376.00 | 6 376.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 376.00 | | 6 376.00 | 6 376.00 |
FQ Autres produits | | | 123.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 499.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 907.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 372.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 360.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 643.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 144.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 643.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81 643.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 119.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 119.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 77 524.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 380.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -420 000.00 | | | -420 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 904.00 | | | 3 904.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 318 142.00 | | | 318 142.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 672 666.00 | | | 672 666.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -354 524.00 | | | -354 524.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 621 000.00 | | | 1 621 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 650 000.00 | 971 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 650 000.00 | 971 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 621 000.00 | | | 1 621 000.00 |