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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 320.00 | 2 320.00 | | 2 320.00 |
AH Fonds commercial | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 425.00 | 7 924.00 | 501.00 | 8 425.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 792.00 | 19 280.00 | 7 512.00 | 26 792.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 604.00 | 29 524.00 | 47 080.00 | 76 604.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BT Marchandises | 4 410.00 | | 4 410.00 | 4 410.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 185.00 | | 1 185.00 | 1 185.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 932.00 | | 932.00 | 932.00 |
BZ Autres créances | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
CF Disponibilités | 846.00 | | 846.00 | 846.00 |
CH Charges constatées d’avance | 830.00 | | 830.00 | 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 681.00 | | 9 681.00 | 9 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 87 115.00 | 29 524.00 | 57 591.00 | 87 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 21.00 | 9.00 | | 21.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 112 520.00 | 109 716.00 | | 112 520.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 57 412.00 | 55 342.00 | | 57 412.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 93.00 | -239.00 | | 93.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 831.00 | 4 307.00 | | 1 831.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 101.00 | 95.00 | | -1 101.00 |
242 Autres charges externes. | 21 550.00 | 22 006.00 | | 21 550.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 835.00 | 3 767.00 | | 2 835.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 250.00 | 12 250.00 | | 12 250.00 |
252 Charges sociales | 6 111.00 | 8 571.00 | | 6 111.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 2.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 27 626.00 | 31 733.00 | | 27 626.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 108.00 | -3 528.00 | | 5 108.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 667.00 | | | 2 667.00 |
294 Charges financières | 975.00 | 1 313.00 | | 975.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 086.00 | 1 436.00 | | 3 086.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 715.00 | -6 276.00 | | 3 715.00 |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 8 197.00 | 8 197.00 | | 8 197.00 |
DH Report à nouveau | -6 466.00 | -190.00 | | -6 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 715.00 | -6 276.00 | | 3 715.00 |
DL TOTAL (I) | 10 946.00 | 7 231.00 | | 10 946.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 770.00 | 18 543.00 | | 17 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 614.00 | 3 711.00 | | 2 614.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 645.00 | 59 380.00 | | 46 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 57 591.00 | 66 612.00 | | 57 591.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 711.00 | 6 426.00 | 17 613.00 | 40 711.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 320.00 | | | 2 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 852.00 | 4 741.00 | 16 313.00 | 30 852.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 770.00 | 17 770.00 | | 17 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 645.00 | 3 300 511.00 | 13 641.00 | 48 645.00 |