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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 320.00 | 2 320.00 | | 2 320.00 |
028 Immobilisations corporelles | 38 300.00 | 32 676.00 | 5 625.00 | 38 300.00 |
040 Immobilisations financières | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 79 687.00 | 34 996.00 | 44 692.00 | 79 687.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 598.00 | | 2 598.00 | 2 598.00 |
060 Stock marchandises | 6 975.00 | | 6 975.00 | 6 975.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 677.00 | | 1 677.00 | 1 677.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 211.00 | | 1 211.00 | 1 211.00 |
072 Créances – Autres | 466.00 | | 466.00 | 466.00 |
084 Disponibilités | 7 068.00 | | 7 068.00 | 7 068.00 |
092 Charges constatées d’avance | 321.00 | | 321.00 | 321.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 316.00 | | 20 316.00 | 20 316.00 |
110 Total général Actif | 100 003.00 | 34 996.00 | 65 008.00 | 100 003.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 21 599.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 816.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 34 915.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 528.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 385.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 565.00 | |
176 Total des dettes | | | 30 092.00 | |
180 Total général Passif | | | 65 008.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 000.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 559.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 153 776.00 | 146 374.00 | | 153 776.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 764.00 | 753.00 | | 764.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 154 542.00 | 147 128.00 | | 154 542.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 84 737.00 | 78 605.00 | | 84 737.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 301.00 | -38.00 | | -1 301.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 227.00 | 1 438.00 | | 2 227.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 540.00 | 125.00 | | -1 540.00 |
242 Autres charges externes. | 26 504.00 | 23 064.00 | | 26 504.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -9 741.00 | | | -9 741.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 129.00 | 3 220.00 | | 3 129.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 173.00 | 17 013.00 | | 23 173.00 |
252 Charges sociales | 5 994.00 | 5 461.00 | | 5 994.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 852.00 | 2 593.00 | | 2 852.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 145 777.00 | 131 486.00 | | 145 777.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 765.00 | 15 643.00 | | 8 765.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 559.00 | | | 2 559.00 |
294 Charges financières | 9.00 | 262.00 | | 9.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 151.00 | 2 034.00 | | 2 151.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 348.00 | 2 002.00 | | 1 348.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 816.00 | 11 345.00 | | 7 816.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 76 604.00 | | | 76 604.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 917.00 | | | 2 917.00 |
585 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 2 917.00 | | | 2 917.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 917.00 | | | 2 917.00 |
597 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 2 917.00 | | | 2 917.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 2 917.00 | | | 2 917.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 958.00 | | | 17 958.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 198.00 | | | 13 198.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |