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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 320.00 | 2 320.00 | | 2 320.00 |
028 Immobilisations corporelles | 60 191.00 | 34 108.00 | 26 083.00 | 60 191.00 |
040 Immobilisations financières | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 101 578.00 | 36 428.00 | 65 150.00 | 101 578.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 615.00 | | 615.00 | 615.00 |
060 Stock marchandises | 10 726.00 | | 10 726.00 | 10 726.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 202.00 | | 1 202.00 | 1 202.00 |
072 Créances – Autres | 12 818.00 | | 12 818.00 | 12 818.00 |
084 Disponibilités | 60 715.00 | | 60 715.00 | 60 715.00 |
092 Charges constatées d’avance | 372.00 | | 372.00 | 372.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 86 447.00 | | 86 447.00 | 86 447.00 |
110 Total général Actif | 188 025.00 | 36 428.00 | 151 597.00 | 188 025.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 102 384.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 284.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 112 169.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 261.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 377.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 338.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 792.00 | |
176 Total des dettes | | | 39 429.00 | |
180 Total général Passif | | | 151 597.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 28 096.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 19 742.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 225 499.00 | 232 387.00 | | 225 499.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 10 000.00 | | |
230 Autres produits | 12.00 | 802.00 | | 12.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 225 511.00 | 243 189.00 | | 225 511.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 112 093.00 | 117 121.00 | | 112 093.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 172.00 | -1 256.00 | | -4 172.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 757.00 | 4 565.00 | | 6 757.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 540.00 | -463.00 | | 540.00 |
242 Autres charges externes. | 30 173.00 | 25 496.00 | | 30 173.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 11.00 | | | 11.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 611.00 | 2 019.00 | | 3 611.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 448.00 | 33 425.00 | | 54 448.00 |
252 Charges sociales | 9 583.00 | 3 692.00 | | 9 583.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 190.00 | 2 000.00 | | 3 190.00 |
262 Autres charges | | 32.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 216 223.00 | 186 630.00 | | 216 223.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 288.00 | 56 558.00 | | 9 288.00 |
294 Charges financières | 125.00 | | | 125.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 320.00 | 4 621.00 | | 4 320.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 558.00 | 6 806.00 | | 558.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 284.00 | 45 131.00 | | 4 284.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 28 096.00 | | | 28 096.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 79 687.00 | | | 79 687.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 28 096.00 | | | 28 096.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 205.00 | | | 6 205.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 6 205.00 | | | 6 205.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |