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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 320.00 | 2 320.00 | | 2 320.00 |
028 Immobilisations corporelles | 35 217.00 | 30 074.00 | 5 143.00 | 35 217.00 |
040 Immobilisations financières | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 76 604.00 | 32 394.00 | 44 210.00 | 76 604.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 183.00 | | 1 183.00 | 1 183.00 |
060 Stock marchandises | 5 637.00 | | 5 637.00 | 5 637.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 973.00 | | 973.00 | 973.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 991.00 | | 991.00 | 991.00 |
072 Créances – Autres | 852.00 | | 852.00 | 852.00 |
084 Disponibilités | 8 915.00 | | 8 915.00 | 8 915.00 |
092 Charges constatées d’avance | 566.00 | | 566.00 | 566.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 116.00 | | 19 116.00 | 19 116.00 |
110 Total général Actif | 95 720.00 | 32 394.00 | 63 326.00 | 95 720.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 8 197.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 751.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 808.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 754.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 641.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 524.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 27 428.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 407.00 | |
176 Total des dettes | | | 47 571.00 | |
180 Total général Passif | | | 63 326.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 1 067.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 979.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 120 895.00 | 111 965.00 | | 120 895.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 235.00 | 534.00 | | 235.00 |
230 Autres produits | 55.00 | 21.00 | | 55.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 121 185.00 | 112 520.00 | | 121 185.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 62 677.00 | 57 412.00 | | 62 677.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 227.00 | 93.00 | | -1 227.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 421.00 | 1 831.00 | | 2 421.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 517.00 | -1 101.00 | | 517.00 |
242 Autres charges externes. | 24 559.00 | 21 550.00 | | 24 559.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 400.00 | | | 400.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 628.00 | 2 835.00 | | 2 628.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 250.00 | 12 250.00 | | 12 250.00 |
252 Charges sociales | 6 875.00 | 6 111.00 | | 6 875.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 870.00 | 6 426.00 | | 2 870.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 3.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 113 570.00 | 107 412.00 | | 113 570.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 615.00 | 5 108.00 | | 7 615.00 |
280 Produits financiers | 35.00 | | | 35.00 |
290 Produits exceptionnels | | 2 667.00 | | |
294 Charges financières | 623.00 | 975.00 | | 623.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 630.00 | 3 086.00 | | 1 630.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 589.00 | | | 589.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 808.00 | 3 715.00 | | 4 808.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 76 604.00 | | | 76 604.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 026.00 | | | 14 026.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 787.00 | | | 11 787.00 |