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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 320.00 | 2 320.00 | | 2 320.00 |
028 Immobilisations corporelles | 35 217.00 | 32 667.00 | 2 550.00 | 35 217.00 |
040 Immobilisations financières | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 76 604.00 | 34 987.00 | 41 617.00 | 76 604.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 058.00 | | 1 058.00 | 1 058.00 |
060 Stock marchandises | 5 674.00 | | 5 674.00 | 5 674.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 951.00 | | 951.00 | 951.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 928.00 | | 928.00 | 928.00 |
072 Créances – Autres | 663.00 | | 663.00 | 663.00 |
084 Disponibilités | 8 884.00 | | 8 884.00 | 8 884.00 |
092 Charges constatées d’avance | 354.00 | | 354.00 | 354.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 512.00 | | 18 512.00 | 18 512.00 |
110 Total général Actif | 95 116.00 | 34 987.00 | 60 129.00 | 95 116.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 10 254.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 345.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 27 099.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 979.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 210.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 326.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 841.00 | |
176 Total des dettes | | | 33 030.00 | |
180 Total général Passif | | | 60 129.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 146 374.00 | 120 895.00 | | 146 374.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 753.00 | 235.00 | | 753.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 55.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 147 128.00 | 121 185.00 | | 147 128.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 78 605.00 | 62 677.00 | | 78 605.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -38.00 | -1 227.00 | | -38.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 438.00 | 2 421.00 | | 1 438.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 125.00 | 517.00 | | 125.00 |
242 Autres charges externes. | 23 064.00 | 24 559.00 | | 23 064.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 220.00 | 2 628.00 | | 3 220.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 013.00 | 12 250.00 | | 17 013.00 |
252 Charges sociales | 5 461.00 | 6 875.00 | | 5 461.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 593.00 | 2 870.00 | | 2 593.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 1.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 131 486.00 | 113 570.00 | | 131 486.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 643.00 | 7 615.00 | | 15 643.00 |
280 Produits financiers | | 35.00 | | |
294 Charges financières | 262.00 | 623.00 | | 262.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 034.00 | 1 630.00 | | 2 034.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 002.00 | 589.00 | | 2 002.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 345.00 | 4 808.00 | | 11 345.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 76 604.00 | | | 76 604.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 140.00 | | | 17 140.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 092.00 | | | 14 092.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |