| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
AH Fonds commercial | 382 800.00 | | 382 800.00 | 382 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 534.00 | 90 171.00 | 3 363.00 | 93 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 274.00 | 33 274.00 | | 33 274.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 107.00 | | 45 107.00 | 45 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 555 310.00 | 124 040.00 | 431 270.00 | 555 310.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 492 336.00 | 1 281.00 | 491 055.00 | 492 336.00 |
BZ Autres créances | 128 195.00 | | 128 195.00 | 128 195.00 |
CF Disponibilités | 114 929.00 | | 114 929.00 | 114 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 743 960.00 | 1 281.00 | 742 679.00 | 743 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 299 270.00 | 125 321.00 | 1 173 949.00 | 1 299 270.00 |
CP Parts à moins d’un an | 45 107.00 | | | 45 107.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 125 788.00 | 14 465.00 | | 125 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 026.00 | 111 323.00 | | 93 026.00 |
DL TOTAL (I) | 229 814.00 | 136 788.00 | | 229 814.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 236 967.00 | 310 084.00 | | 236 967.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 667.00 | 25 562.00 | | 15 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 467.00 | 154 409.00 | | 144 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 288 635.00 | 334 133.00 | | 288 635.00 |
EA Autres dettes | 258 399.00 | 232 851.00 | | 258 399.00 |
EC TOTAL (IV) | 944 135.00 | 1 057 038.00 | | 944 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 173 949.00 | 1 193 827.00 | | 1 173 949.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 780 951.00 | 1 057 038.00 | | 780 951.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 145.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 126.00 | | 22 126.00 | 22 126.00 |
FG Production vendue services | 2 040 321.00 | | 2 040 321.00 | 2 040 321.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 062 447.00 | | 2 062 447.00 | 2 062 447.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 845.00 | |
FQ Autres produits | | | 318.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 068 610.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 60 076.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47 814.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 355 960.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 981.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 179 659.00 | |
FZ Charges sociales | | | 180 852.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 126.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 432.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 908 901.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 159 709.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 837.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 837.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 744.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 744.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 907.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 145 802.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 550.00 | 2 382.00 | | 5 550.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 841.00 | | | 3 841.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 841.00 | | | 3 841.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 109.00 | 7.00 | | 37 109.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 200.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 109.00 | 7.00 | | 37 109.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 109.00 | -7.00 | | -37 109.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 667.00 | 25 463.00 | | 15 667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 071 447.00 | 2 027 227.00 | | 2 071 447.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 978 421.00 | 1 915 904.00 | | 1 978 421.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 026.00 | 111 323.00 | | 93 026.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 691.00 | 26 625.00 | | 20 691.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 509 729.00 | | 45 581.00 | 509 729.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 32 015.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 107.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 555 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 383 395.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 126 808.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 383 395.00 | | | 383 395.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 334.00 | | 2 474.00 | 124 334.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | 43 107.00 | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 914.00 | 32 126.00 | | 91 914.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 595.00 | | | 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 319.00 | 32 126.00 | | 91 319.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 576.00 | | 295.00 | 1 576.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 576.00 | | 295.00 | 1 576.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 576.00 | | 295.00 | 1 576.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 295.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 467.00 | 144 467.00 | | 144 467.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 118 081.00 | 118 081.00 | | 118 081.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 192.00 | 75 192.00 | | 75 192.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 258 399.00 | 258 399.00 | | 258 399.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 107.00 | 45 107.00 | | 45 107.00 |
UX Autres créances clients | 490 801.00 | | | 490 801.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 535.00 | | | 1 535.00 |
VB T. V. A. | 21 406.00 | | | 21 406.00 |
VC Groupe et associés | 73 253.00 | | | 73 253.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96 565.00 | 96 565.00 | | 96 565.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 236 967.00 | 73 783.00 | 163 184.00 | 236 967.00 |
VI Groupe et associés | 15 667.00 | 15 667.00 | | 15 667.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 987.00 | | | 70 987.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 232.00 | | | 29 232.00 |
VP Divers | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 303.00 | 13 303.00 | | 13 303.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 804.00 | | | 3 804.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 670 138.00 | 670 138.00 | | 670 138.00 |
VW T.V.A. | 82 059.00 | 82 059.00 | | 82 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 944 135.00 | 780 951.00 | 163 184.00 | 944 135.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 50 338.00 | 25 660.00 | | 50 338.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 932.00 | 4 247.00 | | 7 932.00 |
ST Autres comptes | 127 481.00 | 153 611.00 | | 127 481.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 948.00 | 32 574.00 | | 33 948.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 54.00 | 53.00 | | 54.00 |
YT Sous‐traitance | 19 308.00 | 11 023.00 | | 19 308.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 167 292.00 | 180 608.00 | | 167 292.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 643.00 | 4 535.00 | | 1 643.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 51 981.00 | 30 195.00 | | 51 981.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 430 695.00 | 427 297.00 | | 430 695.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 104 397.00 | 88 888.00 | | 104 397.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 355 960.00 | 382 063.00 | | 355 960.00 |