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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
AH Fonds commercial | 382 800.00 | | 382 800.00 | 382 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 488.00 | 103 465.00 | 13 023.00 | 116 488.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 326.00 | 39 915.00 | 37 410.00 | 77 326.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 300.00 | | 49 300.00 | 49 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 626 509.00 | 143 975.00 | 482 533.00 | 626 509.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 812.00 | | 3 812.00 | 3 812.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 530 955.00 | | 530 955.00 | 530 955.00 |
BZ Autres créances | 328 176.00 | | 328 176.00 | 328 176.00 |
CF Disponibilités | 100 924.00 | | 100 924.00 | 100 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 963 867.00 | | 963 867.00 | 963 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 590 376.00 | 143 975.00 | 1 446 400.00 | 1 590 376.00 |
CP Parts à moins d’un an | 49 300.00 | | | 49 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 440 951.00 | 374 084.00 | | 440 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 686.00 | 66 867.00 | | -9 686.00 |
DL TOTAL (I) | 442 265.00 | 451 951.00 | | 442 265.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 968.00 | 127 796.00 | | 8 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 784.00 | 248 835.00 | | 258 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 367 341.00 | 344 742.00 | | 367 341.00 |
EA Autres dettes | 369 042.00 | 244 396.00 | | 369 042.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 004 135.00 | 965 769.00 | | 1 004 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 446 400.00 | 1 417 720.00 | | 1 446 400.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 004 135.00 | 965 769.00 | | 1 004 135.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 40 202.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 529.00 | | 20 529.00 | 20 529.00 |
FG Production vendue services | 2 240 192.00 | | 2 240 192.00 | 2 240 192.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 260 721.00 | | 2 260 721.00 | 2 260 721.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 489.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 271 217.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 60 844.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47 272.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 469 355.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 368.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 368 635.00 | |
FZ Charges sociales | | | 274 304.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 645.00 | |
GE Autres charges | | | 534.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 278 957.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 741.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 017.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 017.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 962.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 962.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 945.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 686.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 489.00 | 5 648.00 | | 10 489.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 750.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 750.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -750.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 273 234.00 | 2 135 228.00 | | 2 273 234.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 282 920.00 | 2 068 361.00 | | 2 282 920.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 686.00 | 66 867.00 | | -9 686.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 050.00 | 9 796.00 | | 7 050.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 569 248.00 | | 57 260.00 | 569 248.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 626 509.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 383 395.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 193 814.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 383 395.00 | | | 383 395.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 415.00 | | 20 399.00 | 173 415.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 438.00 | | 36 862.00 | 12 438.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 330.00 | 11 645.00 | | 132 330.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 595.00 | | | 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 735.00 | 11 645.00 | | 131 735.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 258 784.00 | 258 784.00 | | 258 784.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 149 098.00 | 149 098.00 | | 149 098.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 134.00 | 69 134.00 | | 69 134.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 369 042.00 | 369 042.00 | | 369 042.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 300.00 | 49 300.00 | | 49 300.00 |
UX Autres créances clients | 510 791.00 | 510 791.00 | | 510 791.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 164.00 | 20 164.00 | | 20 164.00 |
VB T. V. A. | 39 046.00 | 39 046.00 | | 39 046.00 |
VC Groupe et associés | 86 830.00 | 86 830.00 | | 86 830.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 185.00 | 2 185.00 | | 2 185.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 783.00 | 6 783.00 | | 6 783.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 711.00 | | | 79 711.00 |
VP Divers | 43 008.00 | 43 008.00 | | 43 008.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 196.00 | 30 196.00 | | 30 196.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 158 804.00 | 158 804.00 | | 158 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 908 431.00 | 908 431.00 | | 908 431.00 |
VW T.V.A. | 118 914.00 | 118 914.00 | | 118 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 004 135.00 | 1 004 135.00 | | 1 004 135.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 40 792.00 | 35 578.00 | | 40 792.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 813.00 | 7 598.00 | | 5 813.00 |
ST Autres comptes | 115 091.00 | 110 684.00 | | 115 091.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 64 078.00 | 59 391.00 | | 64 078.00 |
YT Sous‐traitance | 5 327.00 | 20 970.00 | | 5 327.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 279 045.00 | 273 175.00 | | 279 045.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 576.00 | 27 425.00 | | 5 576.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 46 368.00 | 63 003.00 | | 46 368.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 454 308.00 | 429 170.00 | | 454 308.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 134 910.00 | 92 016.00 | | 134 910.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 469 355.00 | 471 818.00 | | 469 355.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 191.00 | | | 191.00 |