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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
AH Fonds commercial | 382 800.00 | | 382 800.00 | 382 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 835.00 | 117 237.00 | 7 598.00 | 124 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 303.00 | 50 505.00 | 28 798.00 | 79 303.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 636.00 | | 47 636.00 | 47 636.00 |
BJ TOTAL (I) | 635 169.00 | 168 337.00 | 466 832.00 | 635 169.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 812.00 | | 3 812.00 | 3 812.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 422 076.00 | 20 052.00 | 402 024.00 | 422 076.00 |
BZ Autres créances | 125 823.00 | | 125 823.00 | 125 823.00 |
CF Disponibilités | 240 914.00 | | 240 914.00 | 240 914.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 611.00 | | 12 611.00 | 12 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 805 236.00 | 20 052.00 | 785 184.00 | 805 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 440 405.00 | 188 389.00 | 1 252 016.00 | 1 440 405.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 333 076.00 | 431 265.00 | | 333 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -69 862.00 | -98 189.00 | | -69 862.00 |
DL TOTAL (I) | 274 214.00 | 344 076.00 | | 274 214.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 22 688.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 398 325.00 | 30 344.00 | | 398 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 590.00 | 121 686.00 | | 84 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 287 004.00 | 327 642.00 | | 287 004.00 |
EA Autres dettes | 207 882.00 | 329 678.00 | | 207 882.00 |
EC TOTAL (IV) | 977 801.00 | 832 038.00 | | 977 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 252 016.00 | 1 176 115.00 | | 1 252 016.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 977 801.00 | 832 038.00 | | 977 801.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 13 974.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 439.00 | | 15 439.00 | 15 439.00 |
FG Production vendue services | 1 876 195.00 | | 1 876 195.00 | 1 876 195.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 891 634.00 | | 1 891 634.00 | 1 891 634.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 900.00 | |
FQ Autres produits | | | 125.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 900 658.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 40 033.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 922.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 400 075.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 853.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 157 124.00 | |
FZ Charges sociales | | | 212 830.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 671.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 052.00 | |
GE Autres charges | | | 20 229.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 965 787.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -65 129.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 045.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 045.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 045.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -69 174.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 900.00 | 10 437.00 | | 8 900.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 25 020.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | 25 020.00 | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 688.00 | 6 617.00 | | 1 688.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 688.00 | 6 617.00 | | 1 688.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -688.00 | 18 403.00 | | -688.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 901 658.00 | 2 200 474.00 | | 1 901 658.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 971 520.00 | 2 298 663.00 | | 1 971 520.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -69 862.00 | -98 189.00 | | -69 862.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 290.00 | 2 457.00 | | 9 290.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 633 483.00 | | 1 848.00 | 633 483.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 636.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 162.00 | 635 169.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 383 395.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 162.00 | 204 138.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 383 395.00 | | | 383 395.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 650.00 | | 1 650.00 | 202 650.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 438.00 | | 198.00 | 47 438.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 828.00 | 10 671.00 | 162.00 | 157 828.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 595.00 | | | 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 233.00 | 10 671.00 | 162.00 | 157 233.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 20 052.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 20 052.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 20 052.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 052.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 590.00 | 84 590.00 | | 84 590.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 141 675.00 | 141 675.00 | | 141 675.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 513.00 | 54 513.00 | | 54 513.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 207 882.00 | 207 882.00 | | 207 882.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 636.00 | 47 636.00 | | 47 636.00 |
UX Autres créances clients | 396 170.00 | 396 170.00 | | 396 170.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 906.00 | 25 906.00 | | 25 906.00 |
VB T. V. A. | 12 531.00 | 12 537.00 | | 12 531.00 |
VI Groupe et associés | 398 325.00 | 398 325.00 | | 398 325.00 |
VP Divers | 12 315.00 | 12 315.00 | | 12 315.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 948.00 | 100 948.00 | | 100 948.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 611.00 | 12 611.00 | | 12 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 608 146.00 | 608 146.00 | | 608 146.00 |
VW T.V.A. | 90 549.00 | 90 549.00 | | 90 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 977 801.00 | 977 801.00 | | 977 801.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 43 681.00 | 34 585.00 | | 43 681.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 037.00 | 17 416.00 | | 5 037.00 |
ST Autres comptes | 89 269.00 | 108 016.00 | | 89 269.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 65 272.00 | 66 196.00 | | 65 272.00 |
YT Sous‐traitance | 10 409.00 | 13 329.00 | | 10 409.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 230 087.00 | 262 718.00 | | 230 087.00 |
YW Taxe professionnelle | 22 172.00 | 28 692.00 | | 22 172.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 65 853.00 | 63 277.00 | | 65 853.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 383 002.00 | 441 022.00 | | 383 002.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 106 990.00 | 125 567.00 | | 106 990.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 400 075.00 | 467 675.00 | | 400 075.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 176.00 | | | 176.00 |