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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
AH Fonds commercial | 382 800.00 | | 382 800.00 | 382 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 404.00 | 97 315.00 | 12 089.00 | 109 404.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 011.00 | 34 420.00 | 29 591.00 | 64 011.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 438.00 | | 47 438.00 | 47 438.00 |
BJ TOTAL (I) | 604 248.00 | 132 330.00 | 471 918.00 | 604 248.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 812.00 | | 3 812.00 | 3 812.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 476 298.00 | | 476 298.00 | 476 298.00 |
BZ Autres créances | 381 151.00 | | 381 151.00 | 381 151.00 |
CF Disponibilités | 84 542.00 | | 84 542.00 | 84 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 945 803.00 | | 945 803.00 | 945 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 550 051.00 | 132 330.00 | 1 417 720.00 | 1 550 051.00 |
CP Parts à moins d’un an | 47 438.00 | | | 47 438.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 374 084.00 | 218 814.00 | | 374 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 867.00 | 155 270.00 | | 66 867.00 |
DL TOTAL (I) | 451 951.00 | 385 084.00 | | 451 951.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 796.00 | 163 260.00 | | 127 796.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 47 474.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 835.00 | 167 836.00 | | 248 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 344 742.00 | 303 036.00 | | 344 742.00 |
EA Autres dettes | 244 396.00 | 247 365.00 | | 244 396.00 |
EC TOTAL (IV) | 965 769.00 | 928 971.00 | | 965 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 417 720.00 | 1 314 055.00 | | 1 417 720.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 965 769.00 | 928 971.00 | | 965 769.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40 202.00 | | | 40 202.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 953.00 | | 16 953.00 | 16 953.00 |
FG Production vendue services | 2 105 341.00 | 1 202.00 | 2 106 543.00 | 2 105 341.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 122 294.00 | 1 202.00 | 2 123 496.00 | 2 122 294.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 031.00 | |
FQ Autres produits | | | 296.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 130 823.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 41 512.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 488.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -157.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 471 818.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 003.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 225 095.00 | |
FZ Charges sociales | | | 209 301.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 477.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 415.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 059 952.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 872.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 404.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 404.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 659.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 659.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 255.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 617.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 648.00 | 5 792.00 | | 5 648.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 750.00 | 25 564.00 | | 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 750.00 | 25 564.00 | | 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -750.00 | -25 564.00 | | -750.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 47 474.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 135 228.00 | 2 055 380.00 | | 2 135 228.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 068 361.00 | 1 900 110.00 | | 2 068 361.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 867.00 | 155 270.00 | | 66 867.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 796.00 | 19 331.00 | | 9 796.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 529 793.00 | | 74 455.00 | 529 793.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 438.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 604 248.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 383 395.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 173 415.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 383 395.00 | | | 383 395.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 160.00 | | 38 255.00 | 135 160.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 238.00 | | 36 200.00 | 11 238.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 853.00 | 5 477.00 | | 126 853.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 595.00 | | | 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 258.00 | 5 477.00 | | 126 258.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 383.00 | | 1 383.00 | 1 383.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 383.00 | | 1 383.00 | 1 383.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 383.00 | | 1 383.00 | 1 383.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 383.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 248 835.00 | 248 835.00 | | 248 835.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 136 561.00 | 136 561.00 | | 136 561.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 769.00 | 79 769.00 | | 79 769.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 244 396.00 | 244 396.00 | | 244 396.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 438.00 | 47 438.00 | | 47 438.00 |
UX Autres créances clients | 458 590.00 | | | 458 590.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 707.00 | | | 17 707.00 |
VB T. V. A. | 16 868.00 | | | 16 868.00 |
VC Groupe et associés | 142 489.00 | | | 142 489.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 302.00 | 41 302.00 | | 41 302.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 494.00 | 86 494.00 | | 86 494.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 690.00 | | | 76 690.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 621.00 | | | 46 621.00 |
VP Divers | 82 384.00 | | | 82 384.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 788.00 | | | 92 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 904 886.00 | 904 886.00 | | 904 886.00 |
VW T.V.A. | 107 413.00 | 107 413.00 | | 107 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 965 769.00 | 965 769.00 | | 965 769.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 35 578.00 | 36 509.00 | | 35 578.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 598.00 | 5 301.00 | | 7 598.00 |
ST Autres comptes | 110 684.00 | 118 296.00 | | 110 684.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59 391.00 | 53 375.00 | | 59 391.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 93.00 | | | 93.00 |
YT Sous‐traitance | 20 970.00 | 18 807.00 | | 20 970.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 273 175.00 | 179 569.00 | | 273 175.00 |
YW Taxe professionnelle | 27 425.00 | -30 714.00 | | 27 425.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 63 003.00 | 5 795.00 | | 63 003.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 429 170.00 | 416 076.00 | | 429 170.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 92 016.00 | 94 747.00 | | 92 016.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 471 818.00 | 375 349.00 | | 471 818.00 |