| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
AH Fonds commercial | 382 800.00 | | 382 800.00 | 382 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 534.00 | 92 820.00 | 6 714.00 | 99 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 626.00 | 33 438.00 | 2 188.00 | 35 626.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 888.00 | | 42 888.00 | 42 888.00 |
BJ TOTAL (I) | 561 444.00 | 126 853.00 | 434 590.00 | 561 444.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 655.00 | | 3 655.00 | 3 655.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 406 406.00 | 1 383.00 | 405 023.00 | 406 406.00 |
BZ Autres créances | 455 524.00 | | 455 524.00 | 455 524.00 |
CF Disponibilités | 15 263.00 | | 15 263.00 | 15 263.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 880 848.00 | 1 383.00 | 879 465.00 | 880 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 442 291.00 | 128 236.00 | 1 314 055.00 | 1 442 291.00 |
CP Parts à moins d’un an | 42 888.00 | | | 42 888.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 218 814.00 | 125 788.00 | | 218 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 270.00 | 93 026.00 | | 155 270.00 |
DL TOTAL (I) | 385 084.00 | 229 814.00 | | 385 084.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 260.00 | 236 967.00 | | 163 260.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 474.00 | 15 667.00 | | 47 474.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 836.00 | 144 467.00 | | 167 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 303 036.00 | 288 635.00 | | 303 036.00 |
EA Autres dettes | 247 365.00 | 258 399.00 | | 247 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 928 971.00 | 944 135.00 | | 928 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 314 055.00 | 1 173 949.00 | | 1 314 055.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 928 971.00 | 944 135.00 | | 928 971.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 926.00 | | 13 926.00 | 13 926.00 |
FG Production vendue services | 2 029 455.00 | | 2 029 455.00 | 2 029 455.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 043 381.00 | | 2 043 381.00 | 2 043 381.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 792.00 | |
FQ Autres produits | | | 498.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 049 671.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 53 694.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47 122.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 345.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 375 349.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 795.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 118 236.00 | |
FZ Charges sociales | | | 200 816.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 742.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 102.00 | |
GE Autres charges | | | 317.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 804 518.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 245 153.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 709.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 709.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 554.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 554.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 845.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 228 308.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 792.00 | 5 550.00 | | 5 792.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 564.00 | 37 109.00 | | 25 564.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 564.00 | 37 109.00 | | 25 564.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 564.00 | -37 109.00 | | -25 564.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 474.00 | 15 667.00 | | 47 474.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 055 380.00 | 2 071 447.00 | | 2 055 380.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 900 110.00 | 1 978 421.00 | | 1 900 110.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 155 270.00 | 93 026.00 | | 155 270.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 331.00 | 20 691.00 | | 19 331.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 555 310.00 | | 8 352.00 | 555 310.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 218.00 | 1.00 | 42 888.00 | 2 218.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 218.00 | 1.00 | 561 444.00 | 2 218.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 383 395.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 135 160.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 383 395.00 | | | 383 395.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 808.00 | | 8 352.00 | 126 808.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 107.00 | | | 45 107.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 040.00 | 2 742.00 | | 124 040.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 595.00 | | | 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 445.00 | 2 742.00 | | 123 445.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 281.00 | 102.00 | | 1 281.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 281.00 | 102.00 | | 1 281.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 281.00 | 102.00 | | 1 281.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 102.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 836.00 | 167 836.00 | | 167 836.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 116 139.00 | 116 139.00 | | 116 139.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 825.00 | 76 825.00 | | 76 825.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 247 365.00 | 247 365.00 | | 247 365.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 888.00 | 42 888.00 | | 42 888.00 |
UX Autres créances clients | 404 748.00 | | | 404 748.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 312.00 | | | 1 312.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 148.00 | | | 148.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 657.00 | | | 1 657.00 |
VB T. V. A. | 14 432.00 | | | 14 432.00 |
VC Groupe et associés | 254 061.00 | | | 254 061.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163 184.00 | 163 184.00 | | 163 184.00 |
VI Groupe et associés | 47 474.00 | 47 474.00 | | 47 474.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 783.00 | | | 73 783.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 90 312.00 | | | 90 312.00 |
VP Divers | 82 384.00 | | | 82 384.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 817.00 | 23 817.00 | | 23 817.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 876.00 | | | 12 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 904 818.00 | 904 818.00 | | 904 818.00 |
VW T.V.A. | 86 254.00 | 86 254.00 | | 86 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 928 971.00 | 928 971.00 | | 928 971.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 36 509.00 | 50 338.00 | | 36 509.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 301.00 | 7 932.00 | | 5 301.00 |
ST Autres comptes | 118 296.00 | 127 481.00 | | 118 296.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 375.00 | 33 948.00 | | 53 375.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 92.00 | 54.00 | | 92.00 |
YT Sous‐traitance | 18 807.00 | 19 308.00 | | 18 807.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 179 569.00 | 167 292.00 | | 179 569.00 |
YW Taxe professionnelle | -30 714.00 | 1 643.00 | | -30 714.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 795.00 | 51 981.00 | | 5 795.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 416 076.00 | 430 695.00 | | 416 076.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 94 747.00 | 104 397.00 | | 94 747.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 375 349.00 | 355 960.00 | | 375 349.00 |