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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 188 730.00 | | 188 730.00 | 188 730.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 050.00 | 2 280.00 | 2 769.00 | 5 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 880.00 | 2 380.00 | 191 499.00 | 193 880.00 |
BT Marchandises | 17 050.00 | | 17 050.00 | 17 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 277.00 | | 89 277.00 | 89 277.00 |
BZ Autres créances | 336.00 | | 336.00 | 336.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 086.00 | | 10 086.00 | 10 086.00 |
CF Disponibilités | 15 921.00 | | 15 921.00 | 15 921.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 291.00 | | 1 291.00 | 1 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 961.00 | | 133 961.00 | 133 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 327 841.00 | 2 380.00 | 325 460.00 | 327 841.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 70 246.00 | 51 150.00 | | 70 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 295.00 | 30 596.00 | | 32 295.00 |
DL TOTAL (I) | 122 541.00 | 101 746.00 | | 122 541.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 302.00 | 71 510.00 | | 54 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 077.00 | 97 548.00 | | 96 077.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 123.00 | 26 569.00 | | 35 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 361.00 | 10 060.00 | | 8 361.00 |
EA Autres dettes | 9 056.00 | 1 286.00 | | 9 056.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 919.00 | 206 973.00 | | 202 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 325 460.00 | 308 719.00 | | 325 460.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 442.00 | 152 680.00 | | 166 442.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 308 986.00 | 7 194.00 | 316 180.00 | 308 986.00 |
FG Production vendue services | 13 162.00 | 191.00 | 13 353.00 | 13 162.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 322 148.00 | 7 385.00 | 329 533.00 | 322 148.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 413.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 329 949.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 179 193.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 691.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 280.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 642.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 213.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 050.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 886.00 | |
GE Autres charges | | | 644.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 290 599.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 350.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 462.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 462.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 610.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 610.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 148.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 202.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 792.00 | | | 792.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 792.00 | | | 792.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 792.00 | | | 792.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 699.00 | 5 399.00 | | 5 699.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 332 204.00 | 336 875.00 | | 332 204.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 299 909.00 | 306 279.00 | | 299 909.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 295.00 | 30 596.00 | | 32 295.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 880.00 | | | 193 880.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 193 880.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 188 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 150.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 188 730.00 | | | 188 730.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 150.00 | | | 5 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 495.00 | 886.00 | | 1 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 495.00 | 886.00 | | 1 495.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 123.00 | 35 123.00 | | 35 123.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 887.00 | 887.00 | | 887.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 056.00 | 9 056.00 | | 9 056.00 |
UX Autres créances clients | 89 277.00 | | | 89 277.00 |
VB T. V. A. | 133.00 | | | 133.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 160.00 | 17 683.00 | 36 477.00 | 54 160.00 |
VI Groupe et associés | 96 077.00 | 96 077.00 | | 96 077.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 149.00 | | | 17 149.00 |
VP Divers | 203.00 | | | 203.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 649.00 | 2 649.00 | | 2 649.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 291.00 | | | 1 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 904.00 | 90 904.00 | | 90 904.00 |
VW T.V.A. | 4 526.00 | 4 526.00 | | 4 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 919.00 | 166 442.00 | 36 477.00 | 202 919.00 |