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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 188 730.00 | | 188 730.00 | 188 730.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 933.00 | 3 789.00 | 143.00 | 3 933.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 763.00 | 3 889.00 | 188 873.00 | 192 763.00 |
BT Marchandises | 25 880.00 | | 25 880.00 | 25 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 772.00 | | 109 772.00 | 109 772.00 |
BZ Autres créances | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 447.00 | | 100 447.00 | 100 447.00 |
CF Disponibilités | 72 119.00 | | 72 119.00 | 72 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 549.00 | | 2 549.00 | 2 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 310 925.00 | | 310 925.00 | 310 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 503 688.00 | 3 889.00 | 499 798.00 | 503 688.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | 2.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 208 921.00 | 183 835.00 | | 208 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 210.00 | 37 346.00 | | 46 210.00 |
DL TOTAL (I) | 277 131.00 | 243 181.00 | | 277 131.00 |
DP Provisions pour risques | 1 724.00 | 3 500.00 | | 1 724.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 724.00 | 3 500.00 | | 1 724.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146.00 | 114.00 | | 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 459.00 | 103 685.00 | | 110 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 891.00 | 77 979.00 | | 73 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 046.00 | 9 117.00 | | 10 046.00 |
EA Autres dettes | 26 401.00 | 20 089.00 | | 26 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 943.00 | 210 984.00 | | 220 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 499 798.00 | 457 665.00 | | 499 798.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 943.00 | 210 984.00 | | 220 943.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 490 919.00 | 10 913.00 | 501 832.00 | 490 919.00 |
FG Production vendue services | 24 045.00 | 490.00 | 24 535.00 | 24 045.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 514 964.00 | 11 403.00 | 526 367.00 | 514 964.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 838.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 530 208.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 312 804.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 789.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 942.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 557.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 508.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 265.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 445.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | -1 776.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 471 959.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 249.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 738.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 738.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 182.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 182.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 555.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 804.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 838.00 | 3 958.00 | | 3 838.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 383.00 | | | 383.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 383.00 | | | 383.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 383.00 | | | 383.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 977.00 | 10 101.00 | | 12 977.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 532 328.00 | 470 687.00 | | 532 328.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 486 118.00 | 433 341.00 | | 486 118.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 210.00 | 37 346.00 | | 46 210.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 2 018.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 192 763.00 | | | 192 763.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 192 763.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 188 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 033.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 188 730.00 | | | 188 730.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 033.00 | | | 4 033.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 445.00 | 445.00 | | 3 445.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 445.00 | 445.00 | | 3 445.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 891.00 | 73 891.00 | | 73 891.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 703.00 | 3 703.00 | | 3 703.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 109.00 | 3 109.00 | | 3 109.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 401.00 | 26 401.00 | | 26 401.00 |
UX Autres créances clients | 109 772.00 | 109 772.00 | | 109 772.00 |
VB T. V. A. | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VI Groupe et associés | 110 459.00 | 110 459.00 | | 110 459.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 315.00 | 2 315.00 | | 2 315.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 549.00 | 2 549.00 | | 2 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 479.00 | 112 479.00 | | 112 479.00 |
VW T.V.A. | 919.00 | 919.00 | | 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 943.00 | 220 943.00 | | 220 943.00 |