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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 188 730.00 | | 188 730.00 | 188 730.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 787.00 | 2 926.00 | 860.00 | 3 787.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 617.00 | 3 026.00 | 189 590.00 | 192 617.00 |
BT Marchandises | 16 384.00 | | 16 384.00 | 16 384.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 764.00 | | 65 764.00 | 65 764.00 |
BZ Autres créances | 854.00 | | 854.00 | 854.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 206.00 | | 60 206.00 | 60 206.00 |
CF Disponibilités | 47 070.00 | | 47 070.00 | 47 070.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 707.00 | | 1 707.00 | 1 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 191 985.00 | | 191 985.00 | 191 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 384 601.00 | 3 026.00 | 381 575.00 | 384 601.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 157 365.00 | 133 215.00 | | 157 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 670.00 | 35 850.00 | | 38 670.00 |
DL TOTAL (I) | 218 035.00 | 191 065.00 | | 218 035.00 |
DP Provisions pour risques | 1 776.00 | | | 1 776.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 776.00 | | | 1 776.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112.00 | 93.00 | | 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 541.00 | 103 190.00 | | 102 541.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 683.00 | 82 172.00 | | 36 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 914.00 | 6 350.00 | | 5 914.00 |
EA Autres dettes | 16 514.00 | 20 000.00 | | 16 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 764.00 | 211 805.00 | | 161 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 381 575.00 | 402 870.00 | | 381 575.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 764.00 | 211 805.00 | | 161 764.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 408 899.00 | 8 553.00 | 417 452.00 | 408 899.00 |
FG Production vendue services | 25 175.00 | 413.00 | 25 588.00 | 25 175.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 434 073.00 | 8 966.00 | 443 040.00 | 434 073.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 320.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 443 362.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 247 387.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 141.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 358.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 113.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 520.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 410.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 403.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 776.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 397 113.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 249.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 896.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 896.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 321.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 321.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 576.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 825.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 320.00 | | | 320.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 155.00 | 7 059.00 | | 8 155.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 445 258.00 | 499 400.00 | | 445 258.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 406 588.00 | 463 549.00 | | 406 588.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 670.00 | 35 850.00 | | 38 670.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 027.00 | 3 027.00 | | 3 027.00 |