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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 188 730.00 | | 188 730.00 | 188 730.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 933.00 | 3 345.00 | 588.00 | 3 933.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 763.00 | 3 445.00 | 189 318.00 | 192 763.00 |
BT Marchandises | 17 091.00 | | 17 091.00 | 17 091.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 635.00 | | 102 635.00 | 102 635.00 |
BZ Autres créances | 904.00 | | 904.00 | 904.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 322.00 | | 80 322.00 | 80 322.00 |
CF Disponibilités | 65 576.00 | | 65 576.00 | 65 576.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 819.00 | | 1 819.00 | 1 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 268 347.00 | | 268 347.00 | 268 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 461 110.00 | 3 445.00 | 457 665.00 | 461 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 183 835.00 | 157 365.00 | | 183 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 346.00 | 38 670.00 | | 37 346.00 |
DL TOTAL (I) | 243 181.00 | 218 035.00 | | 243 181.00 |
DP Provisions pour risques | 3 500.00 | 1 776.00 | | 3 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 500.00 | 1 776.00 | | 3 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114.00 | 112.00 | | 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 685.00 | 102 541.00 | | 103 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 979.00 | 36 683.00 | | 77 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 117.00 | 5 914.00 | | 9 117.00 |
EA Autres dettes | 20 089.00 | 16 514.00 | | 20 089.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 984.00 | 161 764.00 | | 210 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 457 665.00 | 381 575.00 | | 457 665.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 984.00 | 161 764.00 | | 210 984.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 434 091.00 | 3 724.00 | 437 815.00 | 434 091.00 |
FG Production vendue services | 26 750.00 | 155.00 | 26 905.00 | 26 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 460 842.00 | 3 879.00 | 464 720.00 | 460 842.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 958.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 468 689.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 268 156.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -707.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 632.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 031.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 506.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 257.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 419.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 724.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 422 026.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 663.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 997.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 997.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 214.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 214.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 783.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 447.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 958.00 | 320.00 | | 3 958.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 101.00 | 8 155.00 | | 10 101.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 470 687.00 | 445 258.00 | | 470 687.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 433 341.00 | 406 588.00 | | 433 341.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 346.00 | 38 670.00 | | 37 346.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 018.00 | 3 027.00 | | 2 018.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 192 617.00 | | 146.00 | 192 617.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 192 763.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 188 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 033.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 188 730.00 | | | 188 730.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 887.00 | | 146.00 | 3 887.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 026.00 | 419.00 | | 3 026.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 026.00 | 419.00 | | 3 026.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 979.00 | 77 979.00 | | 77 979.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 645.00 | 1 645.00 | | 1 645.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 945.00 | 1 945.00 | | 1 945.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 089.00 | 20 089.00 | | 20 089.00 |
UX Autres créances clients | 102 635.00 | 102 635.00 | | 102 635.00 |
VB T. V. A. | 791.00 | 791.00 | | 791.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VI Groupe et associés | 103 685.00 | 103 685.00 | | 103 685.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 532.00 | 1 532.00 | | 1 532.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 819.00 | 1 819.00 | | 1 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 358.00 | 105 358.00 | | 105 358.00 |
VW T.V.A. | 3 995.00 | 3 995.00 | | 3 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 984.00 | 210 984.00 | | 210 984.00 |