| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 188 730.00 | | 188 730.00 | 188 730.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 471.00 | 2 401.00 | 2 070.00 | 4 471.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 301.00 | 2 501.00 | 190 800.00 | 193 301.00 |
BT Marchandises | 19 863.00 | | 19 863.00 | 19 863.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 287.00 | | 118 287.00 | 118 287.00 |
BZ Autres créances | 147.00 | | 147.00 | 147.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 120.00 | | 10 120.00 | 10 120.00 |
CF Disponibilités | 6 220.00 | | 6 220.00 | 6 220.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 154 638.00 | | 154 638.00 | 154 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 347 938.00 | 2 501.00 | 345 437.00 | 347 938.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 89 541.00 | | | 89 541.00 |
DH Report à nouveau | | 70 246.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 391.00 | 32 295.00 | | 32 391.00 |
DL TOTAL (I) | 143 932.00 | 122 541.00 | | 143 932.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 604.00 | 54 302.00 | | 36 604.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 871.00 | 96 077.00 | | 95 871.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 563.00 | 35 123.00 | | 50 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 430.00 | 8 361.00 | | 8 430.00 |
EA Autres dettes | 10 036.00 | 9 056.00 | | 10 036.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 505.00 | 202 919.00 | | 201 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 345 437.00 | 325 460.00 | | 345 437.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 079.00 | 166 442.00 | | 183 079.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 339 114.00 | 2 933.00 | 342 046.00 | 339 114.00 |
FG Production vendue services | 12 440.00 | 118.00 | 12 558.00 | 12 440.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 351 554.00 | 3 051.00 | 354 604.00 | 351 554.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 354 610.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 206 487.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 813.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 654.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 363.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 471.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 430.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 699.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 315 295.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 315.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 547.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 547.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 755.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 755.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 208.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 107.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 792.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 792.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 792.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 716.00 | 5 699.00 | | 5 716.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 356 157.00 | 332 204.00 | | 356 157.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 323 766.00 | 299 909.00 | | 323 766.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 391.00 | 32 295.00 | | 32 391.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 414.00 | | | 4 414.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 880.00 | | | 193 880.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 579.00 | 193 301.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 188 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 579.00 | 4 571.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 188 730.00 | | | 188 730.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 150.00 | | | 5 150.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 380.00 | 699.00 | 579.00 | 2 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 380.00 | 699.00 | 579.00 | 2 380.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 563.00 | 50 563.00 | | 50 563.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 531.00 | 2 531.00 | | 2 531.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 036.00 | 10 036.00 | | 10 036.00 |
UX Autres créances clients | 116 112.00 | | | 116 112.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 176.00 | | | 2 176.00 |
VB T. V. A. | 147.00 | | | 147.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 477.00 | 18 051.00 | 18 426.00 | 36 477.00 |
VI Groupe et associés | 95 871.00 | 95 871.00 | | 95 871.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 683.00 | | | 17 683.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 901.00 | 1 901.00 | | 1 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 435.00 | 118 435.00 | | 118 435.00 |
VW T.V.A. | 3 982.00 | 3 982.00 | | 3 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 505.00 | 183 079.00 | 18 426.00 | 201 505.00 |