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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 64 885.00 | 18 294.00 | 46 591.00 | 64 885.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 210.00 | 87 961.00 | 14 249.00 | 102 210.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 853.00 | | 3 853.00 | 3 853.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 948.00 | 106 255.00 | 64 693.00 | 170 948.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 173.00 | | 2 173.00 | 2 173.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 087.00 | | 117 087.00 | 117 087.00 |
BZ Autres créances | 83 822.00 | 1 085.00 | 82 737.00 | 83 822.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 170 495.00 | | 170 495.00 | 170 495.00 |
CF Disponibilités | 39 341.00 | | 39 341.00 | 39 341.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 728.00 | | 4 728.00 | 4 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 417 647.00 | 1 085.00 | 416 562.00 | 417 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 588 595.00 | 107 340.00 | 481 255.00 | 588 595.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 160 545.00 | | | 160 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 947.00 | | | 47 947.00 |
DL TOTAL (I) | 252 492.00 | | | 252 492.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 070.00 | | | 17 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 757.00 | | | 100 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 949.00 | | | 75 949.00 |
EA Autres dettes | 18 629.00 | | | 18 629.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 358.00 | | | 16 358.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 763.00 | | | 228 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 481 255.00 | | | 481 255.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 763.00 | | | 228 763.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 524 853.00 | | 524 853.00 | 524 853.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 524 853.00 | | 524 853.00 | 524 853.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 766.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 565 619.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 833.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 308.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 289 753.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 452.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 766.00 | |
GE Autres charges | | | 3 060.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 519 171.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 448.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 297.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 297.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 297.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 745.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 458.00 | | | 4 458.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 431.00 | | | 431.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 889.00 | | | 4 889.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 609.00 | | | 3 609.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 407.00 | | | 5 407.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 573 804.00 | | | 573 804.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 525 858.00 | | | 525 858.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 947.00 | | | 47 947.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 073.00 | | 2 875.00 | 168 073.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 853.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 170 948.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 885.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 210.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 010.00 | | 2 875.00 | 62 010.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 210.00 | | | 102 210.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 853.00 | | | 3 853.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 490.00 | 3 766.00 | | 102 490.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 187.00 | 108.00 | | 18 187.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 303.00 | 3 658.00 | | 84 303.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 40 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 757.00 | 100 757.00 | | 100 757.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 971.00 | 18 971.00 | | 18 971.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 639.00 | 49 639.00 | | 49 639.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 629.00 | 18 629.00 | | 18 629.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 358.00 | 16 358.00 | | 16 358.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 853.00 | | | 3 853.00 |
UX Autres créances clients | 117 087.00 | | | 117 087.00 |
VC Groupe et associés | 13 175.00 | | | 13 175.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 340.00 | 7 340.00 | | 7 340.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 647.00 | | | 70 647.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 728.00 | | | 4 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 490.00 | 205 637.00 | 3 853.00 | 209 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 693.00 | 211 693.00 | | 211 693.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 29 308.00 | | | 29 308.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 642.00 | | | 15 642.00 |
ST Autres comptes | 53 363.00 | | | 53 363.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 828.00 | | | 21 828.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 308.00 | | | 29 308.00 |
ZE Dividendes | 10 540.00 | | | 10 540.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 90 833.00 | | | 90 833.00 |