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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 294.00 | 18 294.00 | | 18 294.00 |
AH Fonds commercial | 208 624.00 | | 208 624.00 | 208 624.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 443.00 | 98 150.00 | 8 294.00 | 106 443.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 276.00 | | 7 276.00 | 7 276.00 |
BJ TOTAL (I) | 340 637.00 | 116 444.00 | 224 193.00 | 340 637.00 |
BZ Autres créances | 74 348.00 | | 74 348.00 | 74 348.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 246 494.00 | | 246 494.00 | 246 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 370 842.00 | | 370 842.00 | 370 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 711 479.00 | 116 444.00 | 595 035.00 | 711 479.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 8 492.00 | 8 492.00 | | 8 492.00 |
DH Report à nouveau | 139 807.00 | 78 309.00 | | 139 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 681.00 | 61 498.00 | | 88 681.00 |
DL TOTAL (I) | 280 980.00 | 192 299.00 | | 280 980.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 527.00 | 414.00 | | 79 527.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 528.00 | 114 671.00 | | 114 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 987.00 | 1 269.00 | | 22 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 270.00 | 61 904.00 | | 84 270.00 |
EA Autres dettes | 12 744.00 | 37 848.00 | | 12 744.00 |
EC TOTAL (IV) | 314 056.00 | 216 105.00 | | 314 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 595 035.00 | 408 404.00 | | 595 035.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 067.00 | 216 105.00 | | 249 067.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 964.00 | 414.00 | | 1 964.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 338 904.00 | | 1 733.00 | 338 904.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 276.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 340 637.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 226 918.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 106 443.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 226 918.00 | | | 226 918.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 710.00 | | 1 733.00 | 104 710.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 276.00 | | | 7 276.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 553.00 | 1 891.00 | | 114 553.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 294.00 | | | 18 294.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 259.00 | 1 891.00 | | 96 259.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 987.00 | 22 987.00 | | 22 987.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 127 272.00 | 127 272.00 | | 127 272.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 276.00 | | 7 276.00 | 7 276.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 964.00 | 1 964.00 | | 1 964.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 563.00 | 12 575.00 | 51 704.00 | 77 563.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 437.00 | | | 12 437.00 |
VP Divers | 74 348.00 | 74 348.00 | | 74 348.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 84 270.00 | 84 270.00 | | 84 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 624.00 | 74 348.00 | 7 276.00 | 81 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 056.00 | 249 067.00 | 51 704.00 | 314 056.00 |