| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 294.00 | 18 294.00 | | 18 294.00 |
AH Fonds commercial | 208 624.00 | | 208 624.00 | 208 624.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 710.00 | 92 933.00 | 11 778.00 | 104 710.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 553.00 | | 5 553.00 | 5 553.00 |
BJ TOTAL (I) | 337 181.00 | 111 227.00 | 225 954.00 | 337 181.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | -1.00 | | | -1.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 412.00 | | 4 412.00 | 4 412.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 410.00 | | 44 410.00 | 44 410.00 |
BZ Autres créances | 329 562.00 | | 329 562.00 | 329 562.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 191 680.00 | | 191 680.00 | 191 680.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 217.00 | | 4 217.00 | 4 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 604 281.00 | | 604 281.00 | 604 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 941 462.00 | 111 227.00 | 830 235.00 | 941 462.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 208 492.00 | 160 545.00 | | 208 492.00 |
DH Report à nouveau | 78 309.00 | | | 78 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 309.00 | 47 947.00 | | 78 309.00 |
DL TOTAL (I) | 330 801.00 | 252 492.00 | | 330 801.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 414.00 | | | 414.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31.00 | | | 31.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 17 070.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 367 403.00 | 100 757.00 | | 367 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 623.00 | 75 949.00 | | 59 623.00 |
EA Autres dettes | 48 724.00 | 19 713.00 | | 48 724.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 652.00 | 16 358.00 | | 23 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 499 433.00 | 229 848.00 | | 499 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 830 235.00 | 482 340.00 | | 830 235.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 499 433.00 | | | 499 433.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 414.00 | | | 414.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 114 671.00 | | | 114 671.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 587 420.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 587 420.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 573.00 | |
FQ Autres produits | | | 221.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 587 642.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 047.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 524.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 633.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 201.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 971.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 326.00 | |
GE Autres charges | | | 123.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 483 502.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 139.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 76.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 216.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66.00 | 4 888.00 | | 66.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 252.00 | 1 279.00 | | 252.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -186.00 | 3 608.00 | | -186.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 721.00 | 5 407.00 | | 25 721.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 587 785.00 | 573 804.00 | | 587 785.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 509 475.00 | 525 857.00 | | 509 475.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 309.00 | 47 946.00 | | 78 309.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 948.00 | | | 170 948.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 553.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 337 181.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 294.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 710.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 885.00 | | | 64 885.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 210.00 | | | 102 210.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 853.00 | | | 3 853.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 255.00 | 4 971.00 | | 106 255.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 294.00 | | | 18 294.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 961.00 | 4 971.00 | | 87 961.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 367 403.00 | 367 403.00 | | 367 403.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 755.00 | 48 755.00 | | 48 755.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 652.00 | 23 652.00 | | 23 652.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 553.00 | | 5 553.00 | 5 553.00 |
UX Autres créances clients | 44 410.00 | 44 410.00 | | 44 410.00 |
VP Divers | 329 562.00 | 329 562.00 | | 329 562.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 623.00 | 59 623.00 | | 59 623.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 217.00 | 4 217.00 | | 4 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 383 741.00 | 378 189.00 | 5 553.00 | 383 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 499 433.00 | 499 433.00 | | 499 433.00 |