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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 709.00 | 16 709.00 | | 16 709.00 |
AH Fonds commercial | 205 442.00 | | 205 442.00 | 205 442.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 220.00 | 34 019.00 | 28 201.00 | 62 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 200.00 | | 9 200.00 | 9 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 293 582.00 | 50 729.00 | 242 853.00 | 293 582.00 |
BZ Autres créances | 25 253.00 | | 25 253.00 | 25 253.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 141 091.00 | | 141 091.00 | 141 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 344.00 | | 216 344.00 | 216 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 509 927.00 | 50 729.00 | 459 197.00 | 509 927.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 35 762.00 | | | 35 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 915.00 | | | 43 915.00 |
DL TOTAL (I) | 123 677.00 | | | 123 677.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 944.00 | | | 60 944.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 464.00 | | | 145 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 014.00 | | | 3 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 517.00 | | | 91 517.00 |
EA Autres dettes | 34 579.00 | | | 34 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 335 520.00 | | | 335 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 459 197.00 | | | 459 197.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 296 099.00 | | | 296 099.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 295.00 | | | 2 295.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 295 275.00 | | | 295 275.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 692.00 | 293 583.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 222 152.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 692.00 | 62 221.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 222 152.00 | | | 222 152.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 912.00 | | | 63 912.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 210.00 | | | 9 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 825.00 | 4 596.00 | 1 692.00 | 47 825.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 710.00 | | | 16 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 115.00 | 4 596.00 | 1 692.00 | 31 115.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 58 649.00 | 19 228.00 | 39 421.00 | 58 649.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 014.00 | 3 014.00 | | 3 014.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 517.00 | 91 517.00 | | 91 517.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 180 044.00 | 180 044.00 | | 180 044.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 200.00 | | | 9 200.00 |
UX Autres créances clients | 25 253.00 | 25 253.00 | | 25 253.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 295.00 | 2 295.00 | | 2 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 453.00 | 25 253.00 | 9 200.00 | 34 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 519.00 | 296 098.00 | 39 421.00 | 335 519.00 |