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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 709.00 | 16 709.00 | | 16 709.00 |
AH Fonds commercial | 205 442.00 | | 205 442.00 | 205 442.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 220.00 | 38 393.00 | 23 827.00 | 62 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 200.00 | | 9 200.00 | 9 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 293 582.00 | 55 103.00 | 238 479.00 | 293 582.00 |
BZ Autres créances | 87 258.00 | | 87 258.00 | 87 258.00 |
CF Disponibilités | 86 504.00 | | 86 504.00 | 86 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 173 763.00 | | 173 763.00 | 173 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 467 346.00 | 55 103.00 | 412 243.00 | 467 346.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 35 762.00 | | | 35 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 082.00 | | | 20 082.00 |
DL TOTAL (I) | 99 844.00 | | | 99 844.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 160.00 | | | 48 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 148.00 | | | 132 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 488.00 | | | 7 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 271.00 | | | 104 271.00 |
EA Autres dettes | 20 328.00 | | | 20 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 398.00 | | | 312 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 412 243.00 | | | 412 243.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 457.00 | | | 279 457.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 295.00 | | | 2 295.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 293 582.00 | | | 293 582.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 293 582.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 222 152.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 220.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 222 152.00 | | | 222 152.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 220.00 | | | 62 220.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 210.00 | | | 9 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 729.00 | 4 374.00 | | 50 729.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 709.00 | | | 16 709.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 019.00 | 4 374.00 | | 34 019.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 489.00 | 7 489.00 | | 7 489.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 272.00 | 104 272.00 | | 104 272.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 151 484.00 | 151 484.00 | | 151 484.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 200.00 | | 9 200.00 | 9 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 295.00 | 2 295.00 | | 2 295.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 866.00 | 12 925.00 | 32 941.00 | 45 866.00 |
VI Groupe et associés | 994.00 | 994.00 | | 994.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 784.00 | | | 12 784.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 259.00 | 87 259.00 | | 87 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 459.00 | 87 259.00 | 9 200.00 | 96 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 399.00 | 279 458.00 | 32 941.00 | 312 399.00 |