| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 413 495.00 | | 413 495.00 | 413 495.00 |
AP Constructions | 1 921 836.00 | 538 600.00 | 1 383 236.00 | 1 921 836.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 276 997.00 | 59 069.00 | 217 928.00 | 276 997.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 564 264.00 | | 1 564 264.00 | 1 564 264.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
BH Autres immobilisations financières | 734.00 | | 734.00 | 734.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 886 673.00 | 597 670.00 | 4 289 004.00 | 4 886 673.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 080.00 | 541.00 | 5 540.00 | 6 080.00 |
BZ Autres créances | 29 374.00 | | 29 374.00 | 29 374.00 |
CF Disponibilités | 31 700.00 | | 31 700.00 | 31 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 477.00 | | 7 477.00 | 7 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 631.00 | 541.00 | 92 091.00 | 92 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 979 305.00 | 598 210.00 | 4 381 094.00 | 4 979 305.00 |
CU Autres participations | 707 975.00 | | 707 975.00 | 707 975.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 775.00 | 3 775.00 | | 3 775.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DG Autres réserves | 1 923 485.00 | 1 864 026.00 | | 1 923 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 296 996.00 | 309 449.00 | | 296 996.00 |
DL TOTAL (I) | 2 620 256.00 | 2 573 250.00 | | 2 620 256.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 014 004.00 | 1 032 777.00 | | 1 014 004.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 567 235.00 | 623 611.00 | | 567 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 069.00 | 24 585.00 | | 26 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 016.00 | 78 938.00 | | 94 016.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 046.00 | | | 20 046.00 |
EA Autres dettes | 39 468.00 | 9 911.00 | | 39 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 760 839.00 | 1 769 823.00 | | 1 760 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 381 094.00 | 4 343 072.00 | | 4 381 094.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 903 368.00 | 871 405.00 | | 903 368.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 223 034.00 | | 223 034.00 | 223 034.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 223 034.00 | | 223 034.00 | 223 034.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 993.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 225 027.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 731.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 732.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 973.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 291.00 | |
GE Autres charges | | | 207.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 343 935.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -118 907.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 483 541.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 218 418.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 701 959.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 876.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 876.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 668 082.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 549 175.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 993.00 | 200.00 | | 1 993.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 783.00 | | | 100 783.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 783.00 | | | 100 783.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 319 200.00 | | | 319 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 319 200.00 | | | 319 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -218 417.00 | | | -218 417.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 762.00 | 7 146.00 | | 33 762.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 027 769.00 | 829 148.00 | | 1 027 769.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 730 773.00 | 519 700.00 | | 730 773.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 296 996.00 | 309 449.00 | | 296 996.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 010 972.00 | | 195 008.00 | 5 010 972.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 319 306.00 | 2 274 345.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 319 306.00 | 4 886 673.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 612 329.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 426 688.00 | | 185 640.00 | 2 426 688.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 584 283.00 | | 9 368.00 | 2 584 283.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 530 379.00 | 67 291.00 | | 530 379.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 530 379.00 | 67 291.00 | | 530 379.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 541.00 | | | 541.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 218 959.00 | | 218 418.00 | 218 959.00 |
7C TOTAL GENERAL | 218 959.00 | | 218 418.00 | 218 959.00 |
UG ‐ Financières | | | 218 418.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 670.00 | 6 670.00 | | 6 670.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 069.00 | 26 069.00 | | 26 069.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 567.00 | 25 567.00 | | 25 567.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 277.00 | 21 277.00 | | 21 277.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 046.00 | 20 046.00 | | 20 046.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 468.00 | 39 468.00 | | 39 468.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 564 264.00 | | | 1 564 264.00 |
UT Autres immobilisations financières | 734.00 | | | 734.00 |
UX Autres créances clients | 5 434.00 | | | 5 434.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 993.00 | | | 1 993.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 647.00 | | | 647.00 |
VB T. V. A. | 2 805.00 | | | 2 805.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 014 004.00 | 156 534.00 | 560 844.00 | 1 014 004.00 |
VI Groupe et associés | 560 566.00 | 560 566.00 | | 560 566.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 310.00 | 36 310.00 | | 36 310.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 576.00 | | | 24 576.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 477.00 | | | 7 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 607 929.00 | 42 931.00 | 1 564 997.00 | 1 607 929.00 |
VW T.V.A. | 10 863.00 | 10 863.00 | | 10 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 760 839.00 | 903 368.00 | 560 844.00 | 1 760 839.00 |