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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 285 995.00 | | 285 995.00 | 285 995.00 |
AP Constructions | 1 736 057.00 | 610 338.00 | 1 125 719.00 | 1 736 057.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 313 691.00 | 112 064.00 | 201 627.00 | 313 691.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 053 657.00 | | 1 053 657.00 | 1 053 657.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
BH Autres immobilisations financières | 734.00 | | 734.00 | 734.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 099 001.00 | 722 402.00 | 3 376 599.00 | 4 099 001.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 448.00 | | 24 448.00 | 24 448.00 |
BZ Autres créances | 16 784.00 | | 16 784.00 | 16 784.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 29 571.00 | | 29 571.00 | 29 571.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 404.00 | | 2 404.00 | 2 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 373 207.00 | | 373 207.00 | 373 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 472 207.00 | 722 402.00 | 3 749 805.00 | 4 472 207.00 |
CU Autres participations | 707 495.00 | | 707 495.00 | 707 495.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 775.00 | 3 775.00 | | 3 775.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DG Autres réserves | 1 900 632.00 | 2 052 481.00 | | 1 900 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 851.00 | 16 151.00 | | 1 851.00 |
DL TOTAL (I) | 2 302 258.00 | 2 468 407.00 | | 2 302 258.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 450 425.00 | 884 767.00 | | 450 425.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 712 675.00 | 590 390.00 | | 712 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 376.00 | 25 088.00 | | 25 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 407.00 | 70 019.00 | | 114 407.00 |
EA Autres dettes | 144 664.00 | 39 790.00 | | 144 664.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 6 461.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 447 547.00 | 1 616 515.00 | | 1 447 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 749 805.00 | 4 084 922.00 | | 3 749 805.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 988 436.00 | 860 477.00 | | 988 436.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 210 426.00 | | 210 426.00 | 210 426.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 210 426.00 | | 210 426.00 | 210 426.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 002.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 217 428.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 706.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 919.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 619.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 534.00 | |
GE Autres charges | | | 648.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 377 426.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -159 998.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 206 706.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 206 706.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 610.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 610.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 175 095.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 097.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 461.00 | 7 053.00 | | 6 461.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 481.00 | | | 481.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 300 481.00 | | | 300 481.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 019.00 | | | 36 019.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 274 545.00 | | | 274 545.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 310 564.00 | | | 310 564.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 083.00 | | | -10 083.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 163.00 | 1 847.00 | | 3 163.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 724 615.00 | 426 042.00 | | 724 615.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 722 763.00 | 409 891.00 | | 722 763.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 851.00 | 16 151.00 | | 1 851.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 381 639.00 | | 30 641.00 | 4 381 639.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 763 258.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 313 280.00 | 4 099 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 313 280.00 | 2 335 743.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 649 022.00 | | | 2 649 022.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 732 617.00 | | 30 641.00 | 1 732 617.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 680 082.00 | 81 534.00 | 39 214.00 | 680 082.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 680 082.00 | 81 534.00 | 39 214.00 | 680 082.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 541.00 | | 541.00 | 541.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 541.00 | | 541.00 | 541.00 |
7C TOTAL GENERAL | 541.00 | | 541.00 | 541.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 541.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 96 290.00 | | 96 290.00 | 96 290.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 376.00 | 25 376.00 | | 25 376.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 992.00 | 31 992.00 | | 31 992.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 144 664.00 | 144 664.00 | | 144 664.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 053 657.00 | | | 1 053 657.00 |
UT Autres immobilisations financières | 734.00 | | | 734.00 |
UX Autres créances clients | 24 448.00 | | | 24 448.00 |
VB T. V. A. | 6 132.00 | | | 6 132.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 450 425.00 | 87 604.00 | 362 083.00 | 450 425.00 |
VI Groupe et associés | 616 385.00 | 616 385.00 | | 616 385.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 434 342.00 | | | 434 342.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 857.00 | | | 7 857.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76 392.00 | 76 392.00 | | 76 392.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 795.00 | | | 2 795.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 404.00 | | | 2 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 098 027.00 | 43 636.00 | 1 054 391.00 | 1 098 027.00 |
VW T.V.A. | 5 562.00 | 5 562.00 | | 5 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 447 547.00 | 988 436.00 | 458 373.00 | 1 447 547.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |