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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 285 995.00 | | 285 995.00 | 285 995.00 |
AP Constructions | 1 736 057.00 | 805 050.00 | 931 007.00 | 1 736 057.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 313 691.00 | 216 179.00 | 97 512.00 | 313 691.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
BH Autres immobilisations financières | 734.00 | | 734.00 | 734.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 045 344.00 | 1 021 229.00 | 2 024 115.00 | 3 045 344.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 207.00 | | 3 207.00 | 3 207.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 793.00 | | 41 793.00 | 41 793.00 |
BZ Autres créances | 1 003 844.00 | | 1 003 844.00 | 1 003 844.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 14 459.00 | | 14 459.00 | 14 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 977.00 | | 1 977.00 | 1 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 365 280.00 | | 1 365 280.00 | 1 365 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 410 624.00 | 1 021 229.00 | 3 389 395.00 | 4 410 624.00 |
CR Parts à plus d’un an | 995 704.00 | | | 995 704.00 |
CU Autres participations | 707 495.00 | | 707 495.00 | 707 495.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 775.00 | 3 775.00 | | 3 775.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DG Autres réserves | 1 691 750.00 | 1 691 750.00 | | 1 691 750.00 |
DH Report à nouveau | -91 460.00 | | | -91 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 153.00 | -91 460.00 | | 17 153.00 |
DL TOTAL (I) | 2 017 218.00 | 2 000 065.00 | | 2 017 218.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 556.00 | 231 155.00 | | 137 556.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 934 972.00 | 929 284.00 | | 934 972.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 521.00 | 19 105.00 | | 18 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 336.00 | 60 504.00 | | 51 336.00 |
EA Autres dettes | 229 792.00 | 219 409.00 | | 229 792.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 372 177.00 | 1 459 457.00 | | 1 372 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 389 395.00 | 3 459 521.00 | | 3 389 395.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 533.00 | 176 757.00 | | 168 533.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 223 418.00 | | 223 418.00 | 223 418.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 223 418.00 | | 223 418.00 | 223 418.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 223 424.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 248.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 775.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 506.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 942.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 321 490.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -98 066.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | -2.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 124 288.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 124 288.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 355.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 355.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 119 932.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 866.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 711.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 711.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 634.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 634.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 4 077.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 713.00 | 6 207.00 | | 4 713.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 347 712.00 | 231 415.00 | | 347 712.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 330 559.00 | 322 875.00 | | 330 559.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 153.00 | -91 460.00 | | 17 153.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 045 344.00 | | | 3 045 344.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 709 601.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 045 344.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 335 743.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 335 743.00 | | | 2 335 743.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 709 601.00 | | | 709 601.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 949 287.00 | 71 942.00 | | 949 287.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 949 287.00 | 71 942.00 | | 949 287.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 270.00 | | 8 270.00 | 8 270.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 521.00 | 18 521.00 | | 18 521.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 974.00 | 36 974.00 | | 36 974.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 738.00 | 738.00 | | 738.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 229 792.00 | 2 792.00 | 227 000.00 | 229 792.00 |
UT Autres immobilisations financières | 734.00 | | 734.00 | 734.00 |
UX Autres créances clients | 41 793.00 | 41 793.00 | | 41 793.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
VB T. V. A. | 4 815.00 | 4 815.00 | | 4 815.00 |
VC Groupe et associés | 995 704.00 | | 995 704.00 | 995 704.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 556.00 | 95 883.00 | 41 672.00 | 137 556.00 |
VI Groupe et associés | 926 702.00 | | 926 702.00 | 926 702.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 599.00 | | | 93 599.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 443.00 | 2 443.00 | | 2 443.00 |
VP Divers | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 834.00 | 4 834.00 | | 4 834.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 977.00 | 1 977.00 | | 1 977.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 048 347.00 | 51 910.00 | 996 437.00 | 1 048 347.00 |
VW T.V.A. | 8 790.00 | 8 790.00 | | 8 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 372 177.00 | 168 533.00 | 1 203 644.00 | 1 372 177.00 |