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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 285 995.00 | | 285 995.00 | 285 995.00 |
AP Constructions | 1 736 057.00 | 709 889.00 | 1 026 168.00 | 1 736 057.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 313 691.00 | 164 549.00 | 149 142.00 | 313 691.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
BH Autres immobilisations financières | 734.00 | | 734.00 | 734.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 045 344.00 | 874 438.00 | 2 170 906.00 | 3 045 344.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 178.00 | | 28 178.00 | 28 178.00 |
BZ Autres créances | 1 110 495.00 | | 1 110 495.00 | 1 110 495.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 7 564.00 | | 7 564.00 | 7 564.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 793.00 | | 1 793.00 | 1 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 448 030.00 | | 1 448 030.00 | 1 448 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 493 373.00 | 874 438.00 | 3 618 935.00 | 4 493 373.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 101 394.00 | | | 1 101 394.00 |
CU Autres participations | 707 495.00 | | 707 495.00 | 707 495.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 775.00 | 3 775.00 | | 3 775.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DG Autres réserves | 1 650 717.00 | 1 734 484.00 | | 1 650 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 033.00 | 43 253.00 | | 41 033.00 |
DL TOTAL (I) | 2 091 525.00 | 2 177 511.00 | | 2 091 525.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 273 904.00 | 366 855.00 | | 273 904.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 984 732.00 | 928 858.00 | | 984 732.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 150.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 997.00 | 29 808.00 | | 19 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 110.00 | 88 069.00 | | 32 110.00 |
EA Autres dettes | 216 666.00 | 93 844.00 | | 216 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 527 411.00 | 1 507 584.00 | | 1 527 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 618 935.00 | 3 685 095.00 | | 3 618 935.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 360 395.00 | 304 961.00 | | 360 395.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 657.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 190 605.00 | | 190 605.00 | 190 605.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 190 605.00 | | 190 605.00 | 190 605.00 |
FQ Autres produits | | | 391.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 190 996.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 359.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 886.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 878.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 911.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 331 639.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -140 643.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 141 693.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 141 693.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 513.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 513.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 134 181.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 462.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 51 556.00 | 91.00 | | 51 556.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 556.00 | 91.00 | | 51 556.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 845.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 845.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 51 556.00 | -2 754.00 | | 51 556.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 061.00 | 3 614.00 | | 4 061.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 384 245.00 | 413 899.00 | | 384 245.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 343 212.00 | 370 646.00 | | 343 212.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 033.00 | 43 253.00 | | 41 033.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 045 344.00 | | | 3 045 344.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 709 601.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 045 344.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 335 743.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 335 743.00 | | | 2 335 743.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 709 601.00 | | | 709 601.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 798 527.00 | 75 911.00 | | 798 527.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 798 527.00 | 75 911.00 | | 798 527.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 270.00 | | 8 270.00 | 8 270.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 997.00 | 19 997.00 | | 19 997.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 132.00 | 17 132.00 | | 17 132.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 216 666.00 | 216 666.00 | | 216 666.00 |
UT Autres immobilisations financières | 734.00 | | 734.00 | 734.00 |
UX Autres créances clients | 28 178.00 | 28 178.00 | | 28 178.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 948.00 | 948.00 | | 948.00 |
VB T. V. A. | 7 768.00 | 7 768.00 | | 7 768.00 |
VC Groupe et associés | 1 101 394.00 | | 1 101 394.00 | 1 101 394.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 273 904.00 | 91 621.00 | 182 283.00 | 273 904.00 |
VI Groupe et associés | 976 463.00 | | 976 463.00 | 976 463.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 203.00 | | | 89 203.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 164.00 | 6 164.00 | | 6 164.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 793.00 | 1 793.00 | | 1 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 141 199.00 | 39 072.00 | 1 102 128.00 | 1 141 199.00 |
VW T.V.A. | 8 401.00 | 8 401.00 | | 8 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 527 411.00 | 360 395.00 | 1 167 016.00 | 1 527 411.00 |