| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 413 495.00 | | 413 495.00 | 413 495.00 |
AP Constructions | 1 921 836.00 | 594 394.00 | 1 327 443.00 | 1 921 836.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 313 691.00 | 85 689.00 | 228 002.00 | 313 691.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 022 536.00 | | 1 022 536.00 | 1 022 536.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
BH Autres immobilisations financières | 734.00 | | 734.00 | 734.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 381 639.00 | 680 082.00 | 3 701 557.00 | 4 381 639.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 155.00 | 541.00 | 4 614.00 | 5 155.00 |
BZ Autres créances | 74 277.00 | | 74 277.00 | 74 277.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 1 352.00 | | 1 352.00 | 1 352.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 123.00 | | 3 123.00 | 3 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 383 906.00 | 541.00 | 383 365.00 | 383 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 765 545.00 | 680 623.00 | 4 084 922.00 | 4 765 545.00 |
CU Autres participations | 707 975.00 | | 707 975.00 | 707 975.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 775.00 | 3 775.00 | | 3 775.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DG Autres réserves | 2 052 481.00 | 1 923 485.00 | | 2 052 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 151.00 | 296 996.00 | | 16 151.00 |
DL TOTAL (I) | 2 468 407.00 | 2 620 256.00 | | 2 468 407.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 884 767.00 | 1 014 004.00 | | 884 767.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 590 390.00 | 567 235.00 | | 590 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 088.00 | 26 069.00 | | 25 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 019.00 | 94 016.00 | | 70 019.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 20 046.00 | | |
EA Autres dettes | 39 790.00 | 39 468.00 | | 39 790.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 461.00 | | | 6 461.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 616 515.00 | 1 760 839.00 | | 1 616 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 084 922.00 | 4 381 094.00 | | 4 084 922.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 860 477.00 | 903 368.00 | | 860 477.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 218 541.00 | | 218 541.00 | 218 541.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 218 541.00 | | 218 541.00 | 218 541.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 053.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 225 595.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 088.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 707.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 208.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 413.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 380 417.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -154 823.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 448.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 448.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 627.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 627.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 172 821.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 998.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 053.00 | 1 993.00 | | 7 053.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 100 783.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 100 783.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 319 200.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 319 200.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -218 417.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 847.00 | 33 762.00 | | 1 847.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 426 042.00 | 1 027 769.00 | | 426 042.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 409 891.00 | 730 773.00 | | 409 891.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 151.00 | 296 996.00 | | 16 151.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 886 673.00 | | 36 694.00 | 4 886 673.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 541 728.00 | 1 732 617.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 541 728.00 | 4 381 639.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 649 022.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 612 329.00 | | 36 694.00 | 2 612 329.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 274 345.00 | | | 2 274 345.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 597 670.00 | 82 413.00 | | 597 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 597 670.00 | 82 413.00 | | 597 670.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 541.00 | | | 541.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 541.00 | | | 541.00 |
7C TOTAL GENERAL | 541.00 | | | 541.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 797.00 | | 13 797.00 | 13 797.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 088.00 | 25 088.00 | | 25 088.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 988.00 | 28 988.00 | | 28 988.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 790.00 | 39 790.00 | | 39 790.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 461.00 | 6 461.00 | | 6 461.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 022 536.00 | | | 1 022 536.00 |
UT Autres immobilisations financières | 734.00 | | | 734.00 |
UX Autres créances clients | 4 508.00 | | | 4 508.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 736.00 | | | 736.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 647.00 | | | 647.00 |
VB T. V. A. | 5 742.00 | | | 5 742.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 884 767.00 | 142 526.00 | 589 992.00 | 884 767.00 |
VI Groupe et associés | 576 593.00 | 576 593.00 | | 576 593.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 159 237.00 | | | 159 237.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 428.00 | | | 31 428.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 955.00 | 35 955.00 | | 35 955.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 371.00 | | | 36 371.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 123.00 | | | 3 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 105 824.00 | 82 554.00 | 1 023 270.00 | 1 105 824.00 |
VW T.V.A. | 4 611.00 | 4 611.00 | | 4 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 616 515.00 | 860 477.00 | 603 788.00 | 1 616 515.00 |