| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 135 444.00 | 3 270.00 | 132 173.00 | 135 444.00 |
AP Constructions | 97 259.00 | 64 430.00 | 32 829.00 | 97 259.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 979.00 | 20 549.00 | 7 429.00 | 27 979.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 261.00 | 33 133.00 | 11 128.00 | 44 261.00 |
BJ TOTAL (I) | 304 944.00 | 121 384.00 | 183 560.00 | 304 944.00 |
BT Marchandises | 2 097.00 | | 2 097.00 | 2 097.00 |
BZ Autres créances | 1 119.00 | | 1 119.00 | 1 119.00 |
CF Disponibilités | 17 068.00 | | 17 068.00 | 17 068.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 496.00 | | 1 496.00 | 1 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 781.00 | | 21 781.00 | 21 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 326 726.00 | 121 384.00 | 205 341.00 | 326 726.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 113 888.00 | 101 690.00 | | 113 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 875.00 | 32 197.00 | | 35 875.00 |
DL TOTAL (I) | 154 337.00 | 138 461.00 | | 154 337.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 535.00 | 13 341.00 | | 9 535.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 152.00 | 30 868.00 | | 28 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 858.00 | 9 571.00 | | 6 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 458.00 | 8 051.00 | | 6 458.00 |
EA Autres dettes | | 670.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 51 004.00 | 62 503.00 | | 51 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 205 341.00 | 200 965.00 | | 205 341.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 191 218.00 | 2 033.00 | 193 251.00 | 191 218.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 191 218.00 | 2 033.00 | 193 251.00 | 191 218.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 212.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 196 466.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 902.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 110.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 261.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 888.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 299.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 029.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 434.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 152 926.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 540.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 257.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 257.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -257.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 282.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32.00 | | | 32.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32.00 | | | 32.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 74.00 | | | 74.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74.00 | | | 74.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42.00 | | | -42.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 365.00 | 5 647.00 | | 7 365.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 196 498.00 | 158 920.00 | | 196 498.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 160 622.00 | 126 722.00 | | 160 622.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 875.00 | 32 197.00 | | 35 875.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 296 825.00 | | 8 119.00 | 296 825.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 304 944.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 304 944.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 296 825.00 | | 8 119.00 | 296 825.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 950.00 | 11 434.00 | | 109 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 950.00 | 11 434.00 | | 109 950.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 858.00 | 6 858.00 | | 6 858.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 537.00 | 1 537.00 | | 1 537.00 |
VB T. V. A. | 1 119.00 | | | 1 119.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 472.00 | 9 472.00 | | 9 472.00 |
VI Groupe et associés | 28 152.00 | 28 152.00 | | 28 152.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 253.00 | 1 253.00 | | 1 253.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 496.00 | | | 1 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 615.00 | 2 615.00 | | 2 615.00 |
VW T.V.A. | 2 505.00 | 2 505.00 | | 2 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 004.00 | 51 004.00 | | 51 004.00 |