| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 141 383.00 | 14 752.00 | 126 632.00 | 141 383.00 |
AP Constructions | 103 079.00 | 89 234.00 | 13 845.00 | 103 079.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 304.00 | 38 075.00 | 5 229.00 | 43 304.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 096.00 | 43 916.00 | 2 180.00 | 46 096.00 |
BJ TOTAL (I) | 333 863.00 | 185 976.00 | 147 886.00 | 333 863.00 |
BT Marchandises | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 390.00 | | 1 390.00 | 1 390.00 |
CF Disponibilités | 67 500.00 | | 67 500.00 | 67 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 487.00 | | 1 487.00 | 1 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 477.00 | | 71 477.00 | 71 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 405 340.00 | 185 976.00 | 219 363.00 | 405 340.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 812.00 | 3 812.00 | | 3 812.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 173 182.00 | 172 378.00 | | 173 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 960.00 | 29 804.00 | | 30 960.00 |
DL TOTAL (I) | 208 716.00 | 206 756.00 | | 208 716.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115.00 | 109.00 | | 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 445.00 | 9 360.00 | | 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 386.00 | 13 521.00 | | 8 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 701.00 | 7 247.00 | | 1 701.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 647.00 | 30 237.00 | | 10 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 219 363.00 | 236 993.00 | | 219 363.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 220 548.00 | | 220 548.00 | 220 548.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 220 548.00 | | 220 548.00 | 220 548.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 464.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 228 017.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -150.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 721.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 072.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 709.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 483.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 410.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 347.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 194 594.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 423.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 423.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 974.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 974.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 000.00 | -1 974.00 | | 3 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 463.00 | 5 259.00 | | 5 463.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 231 017.00 | 242 020.00 | | 231 017.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 200 057.00 | 212 216.00 | | 200 057.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 960.00 | 29 804.00 | | 30 960.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 43 789.00 | 44 366.00 | | 43 789.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 324 354.00 | 9 509.00 | | 324 354.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 333 863.00 | | | 333 863.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 333 863.00 | | | 333 863.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 324 354.00 | 9 509.00 | | 324 354.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 629.00 | 12 347.00 | | 173 629.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 629.00 | 12 347.00 | | 173 629.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 386.00 | 8 386.00 | | 8 386.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 813.00 | 813.00 | | 813.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VI Groupe et associés | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 647.00 | 10 647.00 | | 10 647.00 |