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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 141 383.00 | 12 100.00 | 129 283.00 | 141 383.00 |
AP Constructions | 97 259.00 | 83 894.00 | 13 365.00 | 97 259.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 804.00 | 34 545.00 | 6 259.00 | 40 804.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 907.00 | 43 090.00 | 1 816.00 | 44 907.00 |
BJ TOTAL (I) | 324 354.00 | 173 629.00 | 150 724.00 | 324 354.00 |
BT Marchandises | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BZ Autres créances | 3 052.00 | | 3 052.00 | 3 052.00 |
CF Disponibilités | 80 727.00 | | 80 727.00 | 80 727.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 039.00 | | 1 039.00 | 1 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 269.00 | | 86 269.00 | 86 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 410 622.00 | 173 629.00 | 236 993.00 | 410 622.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 812.00 | 3 811.00 | | 3 812.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 172 378.00 | 172 191.00 | | 172 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 804.00 | 7 187.00 | | 29 804.00 |
DL TOTAL (I) | 206 756.00 | 183 952.00 | | 206 756.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109.00 | 1 115.00 | | 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 360.00 | 2 359.00 | | 9 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 521.00 | 9 659.00 | | 13 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 247.00 | 3 436.00 | | 7 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 237.00 | 16 570.00 | | 30 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 236 993.00 | 200 522.00 | | 236 993.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 242 020.00 | | 242 020.00 | 242 020.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 242 020.00 | | 242 020.00 | 242 020.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 242 020.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -150.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 382.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 174 399.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 527.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 842.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 181.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 786.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 204 967.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 053.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 037.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 538.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 538.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 974.00 | 87.00 | | 1 974.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 072.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 974.00 | 6 159.00 | | 1 974.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 974.00 | 1 378.00 | | -1 974.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 259.00 | 1 234.00 | | 5 259.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 242 020.00 | 213 477.00 | | 242 020.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 212 216.00 | 206 290.00 | | 212 216.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 804.00 | 7 187.00 | | 29 804.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 317 990.00 | 6 364.00 | | 317 990.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 324 354.00 | | | 324 354.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 324 354.00 | | | 324 354.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 317 990.00 | 6 364.00 | | 317 990.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 843.00 | 11 786.00 | | 161 843.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 843.00 | 11 786.00 | | 161 843.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 521.00 | 13 521.00 | | 13 521.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 259.00 | 5 259.00 | | 5 259.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VI Groupe et associés | 9 360.00 | 9 360.00 | | 9 360.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 973.00 | | | 973.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VW T.V.A. | 883.00 | 883.00 | | 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 237.00 | 30 237.00 | | 30 237.00 |