| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 135 444.00 | 5 328.00 | 130 115.00 | 135 444.00 |
AP Constructions | 97 259.00 | 69 295.00 | 27 963.00 | 97 259.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 407.00 | 23 743.00 | 13 663.00 | 37 407.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 261.00 | 36 403.00 | 7 858.00 | 44 261.00 |
BJ TOTAL (I) | 314 372.00 | 134 771.00 | 179 601.00 | 314 372.00 |
BT Marchandises | | | | |
BZ Autres créances | 4 585.00 | | 4 585.00 | 4 585.00 |
CF Disponibilités | 30 489.00 | | 30 489.00 | 30 489.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 481.00 | | 1 481.00 | 1 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 556.00 | | 36 556.00 | 36 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 350 929.00 | 134 771.00 | 216 158.00 | 350 929.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 149 763.00 | 113 888.00 | | 149 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 732.00 | 35 875.00 | | 21 732.00 |
DL TOTAL (I) | 176 070.00 | 154 337.00 | | 176 070.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 736.00 | 9 535.00 | | 6 736.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 402.00 | 28 152.00 | | 18 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 364.00 | 6 858.00 | | 5 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 583.00 | 6 458.00 | | 9 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 087.00 | 51 004.00 | | 40 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 216 158.00 | 205 341.00 | | 216 158.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 198 595.00 | 542.00 | 199 137.00 | 198 595.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 198 595.00 | 542.00 | 199 137.00 | 198 595.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 199 139.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 097.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 353.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 286.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 408.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 323.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 568.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 387.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 173 425.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 713.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 184.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 184.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -184.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 528.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6.00 | 32.00 | | 6.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6.00 | 32.00 | | 6.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 74.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 74.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6.00 | -42.00 | | 6.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 802.00 | 7 365.00 | | 3 802.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 199 145.00 | 196 498.00 | | 199 145.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 177 412.00 | 160 622.00 | | 177 412.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 732.00 | 35 875.00 | | 21 732.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 304 944.00 | | 9 428.00 | 304 944.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 314 372.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 314 372.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 304 944.00 | | 9 428.00 | 304 944.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 384.00 | 13 387.00 | | 121 384.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 384.00 | 13 387.00 | | 121 384.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 364.00 | 5 364.00 | | 5 364.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 761.00 | 3 761.00 | | 3 761.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 690.00 | 6 690.00 | | 6 690.00 |
VI Groupe et associés | 18 402.00 | 18 402.00 | | 18 402.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 452.00 | 2 452.00 | | 2 452.00 |
VW T.V.A. | 2 330.00 | 2 330.00 | | 2 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 087.00 | 40 087.00 | | 40 087.00 |