| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 141 383.00 | 17 403.00 | 123 980.00 | 141 383.00 |
AP Constructions | 103 079.00 | 94 681.00 | 8 397.00 | 103 079.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 004.00 | 39 577.00 | 5 426.00 | 45 004.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 095.00 | 44 807.00 | 1 288.00 | 46 095.00 |
BJ TOTAL (I) | 335 562.00 | 196 469.00 | 139 093.00 | 335 562.00 |
BT Marchandises | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BZ Autres créances | 4 838.00 | | 4 838.00 | 4 838.00 |
CF Disponibilités | 75 874.00 | | 75 874.00 | 75 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 82 412.00 | | 82 412.00 | 82 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 417 974.00 | 196 469.00 | 221 505.00 | 417 974.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 811.00 | 3 812.00 | | 3 811.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 174 142.00 | 173 182.00 | | 174 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 291.00 | 30 960.00 | | 27 291.00 |
DL TOTAL (I) | 206 007.00 | 208 716.00 | | 206 007.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172.00 | 115.00 | | 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 565.00 | 445.00 | | 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 647.00 | 8 386.00 | | 12 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 111.00 | 1 701.00 | | 2 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 497.00 | 10 647.00 | | 15 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 221 505.00 | 219 363.00 | | 221 505.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 258 533.00 | | 258 533.00 | 258 533.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 258 533.00 | | 258 533.00 | 258 533.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 258 734.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -600.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 230.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 195 104.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 762.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 550.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 200.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 492.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 226 741.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 992.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 992.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 115.00 | 3 000.00 | | 115.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 115.00 | 3 000.00 | | 115.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 115.00 | 3 000.00 | | 115.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 816.00 | 5 463.00 | | 4 816.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 258 849.00 | 231 017.00 | | 258 849.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 231 557.00 | 200 057.00 | | 231 557.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 291.00 | 30 959.00 | | 27 291.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 333 862.00 | | 1 700.00 | 333 862.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 335 562.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 335 562.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 333 862.00 | | 1 700.00 | 333 862.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 976.00 | 10 492.00 | | 185 976.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 976.00 | 10 492.00 | | 185 976.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 647.00 | 12 647.00 | | 12 647.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 328.00 | 1 328.00 | | 1 328.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 716.00 | 716.00 | | 716.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VI Groupe et associés | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 497.00 | 15 497.00 | | 15 497.00 |