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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 000.00 | 3 737.00 | 3 263.00 | 7 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 754.00 | 15 254.00 | 3 499.00 | 18 754.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 74 987.00 | 16 295.00 | 58 692.00 | 74 987.00 |
AP Constructions | 123 142.00 | 12 008.00 | 111 134.00 | 123 142.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 282 485.00 | 77 424.00 | 205 061.00 | 282 485.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 979 842.00 | 220 362.00 | 759 481.00 | 979 842.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 486 210.00 | 345 080.00 | 1 141 130.00 | 1 486 210.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 276.00 | | 11 276.00 | 11 276.00 |
BT Marchandises | 66 528.00 | | 66 528.00 | 66 528.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 627 124.00 | | 627 124.00 | 627 124.00 |
BZ Autres créances | 65 500.00 | | 65 500.00 | 65 500.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 114 247.00 | | 114 247.00 | 114 247.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 310.00 | | 2 310.00 | 2 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 986 986.00 | | 986 986.00 | 986 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 473 196.00 | 345 080.00 | 2 128 116.00 | 2 473 196.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 750.00 | 106 750.00 | | 106 750.00 |
DH Report à nouveau | -51 256.00 | -27 152.00 | | -51 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 792.00 | -24 104.00 | | 71 792.00 |
DJ Subventions d’investissement | 242 964.00 | 321 536.00 | | 242 964.00 |
DL TOTAL (I) | 370 249.00 | 377 030.00 | | 370 249.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 348 699.00 | 528 876.00 | | 348 699.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 741 022.00 | 26.00 | | 741 022.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 336 990.00 | 441 071.00 | | 336 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 837.00 | 138 893.00 | | 144 837.00 |
EA Autres dettes | 186 319.00 | 1 238 888.00 | | 186 319.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 757 867.00 | 2 347 754.00 | | 1 757 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 128 116.00 | 2 724 783.00 | | 2 128 116.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 448 672.00 | | 54 789.00 | 1 448 672.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 251.00 | 1 486 210.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 741.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 251.00 | 1 385 470.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 291.00 | | 19 450.00 | 74 291.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 367 382.00 | | 35 339.00 | 1 367 382.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 090.00 | 219 990.00 | | 125 090.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 337.00 | 1 400.00 | | 2 337.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 059.00 | 21 490.00 | | 10 059.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 694.00 | 197 100.00 | | 112 694.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 714 662.00 | 714 662.00 | | 714 662.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 336 990.00 | 336 990.00 | | 336 990.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 629.00 | 77 629.00 | | 77 629.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 472.00 | 47 472.00 | | 47 472.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 186 319.00 | 186 319.00 | | 186 319.00 |
UX Autres créances clients | 627 124.00 | | | 627 124.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 289.00 | | | 1 289.00 |
VB T. V. A. | 37 239.00 | | | 37 239.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 348 699.00 | 87 632.00 | 261 067.00 | 348 699.00 |
VI Groupe et associés | 26 360.00 | 26 360.00 | | 26 360.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 596.00 | | | 79 596.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 220.00 | | | 14 220.00 |
VP Divers | 7 785.00 | | | 7 785.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 630.00 | 5 630.00 | | 5 630.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 967.00 | | | 4 967.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 310.00 | | | 2 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 694 935.00 | 694 935.00 | | 694 935.00 |
VW T.V.A. | 14 106.00 | 14 106.00 | | 14 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 757 867.00 | 1 496 800.00 | 261 067.00 | 1 757 867.00 |