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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 000.00 | 5 137.00 | 1 863.00 | 7 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 754.00 | 18 754.00 | | 18 754.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 84 987.00 | 32 792.00 | 52 195.00 | 84 987.00 |
AP Constructions | 123 142.00 | 22 321.00 | 100 821.00 | 123 142.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 283 609.00 | 129 365.00 | 154 244.00 | 283 609.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 979 842.00 | 355 728.00 | 624 114.00 | 979 842.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 504 209.00 | 564 097.00 | 940 112.00 | 1 504 209.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 792.00 | | 7 792.00 | 7 792.00 |
BT Marchandises | 78 020.00 | | 78 020.00 | 78 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 759 717.00 | 11 316.00 | 748 402.00 | 759 717.00 |
BZ Autres créances | 59 139.00 | | 59 139.00 | 59 139.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 266 150.00 | | 266 150.00 | 266 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 873.00 | | 4 873.00 | 4 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 175 692.00 | 11 316.00 | 1 164 376.00 | 1 175 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 679 901.00 | 575 413.00 | 2 104 488.00 | 2 679 901.00 |
CU Autres participations | 6 875.00 | | 6 875.00 | 6 875.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 750.00 | 106 750.00 | | 106 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 027.00 | | | 1 027.00 |
DG Autres réserves | 19 509.00 | | | 19 509.00 |
DH Report à nouveau | | -51 256.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 352.00 | 71 792.00 | | 33 352.00 |
DJ Subventions d’investissement | 198 257.00 | 242 964.00 | | 198 257.00 |
DL TOTAL (I) | 358 894.00 | 370 249.00 | | 358 894.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 266 846.00 | 348 699.00 | | 266 846.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 631 129.00 | 741 022.00 | | 631 129.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 435.00 | | | 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 500 913.00 | 336 990.00 | | 500 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 563.00 | 144 837.00 | | 157 563.00 |
EA Autres dettes | 188 707.00 | 186 319.00 | | 188 707.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 745 594.00 | 1 757 867.00 | | 1 745 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 104 488.00 | 2 128 116.00 | | 2 104 488.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 562 944.00 | 1 496 800.00 | | 1 562 944.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 486 210.00 | | 18 020.00 | 1 486 210.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21.00 | 1 504 209.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 741.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21.00 | 1 386 594.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 741.00 | | 10 000.00 | 93 741.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 385 470.00 | | 1 145.00 | 1 385 470.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 6 875.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 345 080.00 | 219 017.00 | | 345 080.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 737.00 | 1 400.00 | | 3 737.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 549.00 | 19 997.00 | | 31 549.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 309 794.00 | 197 621.00 | | 309 794.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 11 316.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 11 316.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 11 316.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 316.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 601 200.00 | 601 200.00 | | 601 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 500 913.00 | 500 913.00 | | 500 913.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 847.00 | 90 847.00 | | 90 847.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 484.00 | 49 484.00 | | 49 484.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 188 707.00 | 188 707.00 | | 188 707.00 |
UX Autres créances clients | 735 842.00 | | | 735 842.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 834.00 | | | 834.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 875.00 | | | 23 875.00 |
VB T. V. A. | 28 585.00 | | | 28 585.00 |
VC Groupe et associés | 1 454.00 | | | 1 454.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 266 846.00 | 84 631.00 | 157 333.00 | 266 846.00 |
VI Groupe et associés | 29 930.00 | 29 930.00 | | 29 930.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 840.00 | | | 37 840.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 692.00 | | | 119 692.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 052.00 | | | 16 052.00 |
VP Divers | 11 483.00 | | | 11 483.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 683.00 | 11 683.00 | | 11 683.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 732.00 | | | 732.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 873.00 | | | 4 873.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 823 730.00 | 823 730.00 | | 823 730.00 |
VW T.V.A. | 5 549.00 | 5 549.00 | | 5 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 745 159.00 | 1 562 944.00 | 157 333.00 | 1 745 159.00 |