| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 754.00 | 18 754.00 | | 18 754.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 84 987.00 | 81 448.00 | 3 539.00 | 84 987.00 |
AP Constructions | 126 112.00 | 54 101.00 | 72 011.00 | 126 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 364 862.00 | 303 425.00 | 61 437.00 | 364 862.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 087 977.00 | 757 691.00 | 330 286.00 | 1 087 977.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 706 567.00 | 1 222 419.00 | 484 148.00 | 1 706 567.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 735.00 | | 3 735.00 | 3 735.00 |
BT Marchandises | 59 384.00 | | 59 384.00 | 59 384.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 552 255.00 | 43 243.00 | 509 012.00 | 552 255.00 |
BZ Autres créances | 31 521.00 | | 31 521.00 | 31 521.00 |
CF Disponibilités | 471 484.00 | | 471 484.00 | 471 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 936.00 | | 7 936.00 | 7 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 126 316.00 | 43 243.00 | 1 083 072.00 | 1 126 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 832 883.00 | 1 265 663.00 | 1 567 220.00 | 2 832 883.00 |
CU Autres participations | 16 875.00 | | 16 875.00 | 16 875.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 750.00 | 106 750.00 | | 106 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
DG Autres réserves | 204 816.00 | 121 605.00 | | 204 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 372.00 | 83 211.00 | | 72 372.00 |
DJ Subventions d’investissement | 96 444.00 | 108 844.00 | | 96 444.00 |
DL TOTAL (I) | 486 782.00 | 426 810.00 | | 486 782.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 460 156.00 | 753 784.00 | | 460 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 959.00 | 35 400.00 | | 14 959.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 389 112.00 | 354 976.00 | | 389 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 817.00 | 154 230.00 | | 210 817.00 |
EA Autres dettes | 5 394.00 | 183 532.00 | | 5 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 080 438.00 | 1 481 921.00 | | 1 080 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 567 220.00 | 1 908 731.00 | | 1 567 220.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 080 438.00 | 1 324 340.00 | | 1 080 438.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14 959.00 | | | 14 959.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 703 482.00 | | 5 703 482.00 | 5 703 482.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 703 482.00 | | 5 703 482.00 | 5 703 482.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 785.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 607.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 776 874.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 301 255.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 829.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 298.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 041.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 463 985.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 461.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 440 630.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 276.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 647.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 230 817.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 569.00 | |
GE Autres charges | | | 5 801.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 705 609.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 266.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 273.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 273.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 768.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 768.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 495.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 771.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 48 638.00 | 44 706.00 | | 48 638.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 638.00 | 44 706.00 | | 48 638.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 848.00 | 35.00 | | 12 848.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 848.00 | 35.00 | | 12 848.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 790.00 | 44 671.00 | | 35 790.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 189.00 | 25 711.00 | | 29 189.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 825 786.00 | 5 569 588.00 | | 5 825 786.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 753 414.00 | 5 486 378.00 | | 5 753 414.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 372.00 | 83 211.00 | | 72 372.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 659 195.00 | | 50 641.00 | 1 659 195.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 268.00 | 1 706 567.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 741.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 268.00 | 1 578 952.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 741.00 | | | 103 741.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 531 579.00 | | 50 641.00 | 1 531 579.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 875.00 | | | 16 875.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 994 870.00 | 230 817.00 | 3 268.00 | 994 870.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 85 470.00 | 14 732.00 | | 85 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 902 400.00 | 216 086.00 | 3 268.00 | 902 400.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 675.00 | 16 569.00 | | 26 675.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 675.00 | 16 569.00 | | 26 675.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 675.00 | -26 675.00 | | 26 675.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 569.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 389 112.00 | 389 112.00 | | 389 112.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 114 554.00 | 114 554.00 | | 114 554.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 817.00 | 64 817.00 | | 64 817.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 798.00 | 15 798.00 | | 15 798.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 394.00 | 5 394.00 | | 5 394.00 |
UX Autres créances clients | 488 780.00 | 488 780.00 | | 488 780.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 090.00 | 5 090.00 | | 5 090.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 63 475.00 | 63 475.00 | | 63 475.00 |
VB T. V. A. | 24 822.00 | 24 822.00 | | 24 822.00 |
VC Groupe et associés | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 460 156.00 | 64 100.00 | 396 056.00 | 460 156.00 |
VI Groupe et associés | 14 959.00 | 14 959.00 | | 14 959.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 307 200.00 | | | 307 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 282 266.00 | | | 282 266.00 |
VP Divers | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 752.00 | 8 752.00 | | 8 752.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 093.00 | 1 093.00 | | 1 093.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 936.00 | 7 936.00 | | 7 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 591 712.00 | 591 712.00 | | 591 712.00 |
VW T.V.A. | 6 896.00 | 6 896.00 | | 6 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 080 438.00 | 684 382.00 | 396 056.00 | 1 080 438.00 |