| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 000.00 | 6 537.00 | 463.00 | 7 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 754.00 | 18 754.00 | | 18 754.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 84 987.00 | 49 790.00 | 35 197.00 | 84 987.00 |
AP Constructions | 126 112.00 | 32 881.00 | 93 231.00 | 126 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 287 609.00 | 182 179.00 | 105 431.00 | 287 609.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 994 279.00 | 477 656.00 | 516 623.00 | 994 279.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 535 616.00 | 767 796.00 | 767 820.00 | 1 535 616.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 787.00 | | 8 787.00 | 8 787.00 |
BT Marchandises | 72 784.00 | | 72 784.00 | 72 784.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 715 561.00 | 31 583.00 | 683 978.00 | 715 561.00 |
BZ Autres créances | 47 774.00 | | 47 774.00 | 47 774.00 |
CF Disponibilités | 340 964.00 | | 340 964.00 | 340 964.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 349.00 | | 6 349.00 | 6 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 195 218.00 | 31 583.00 | 1 163 635.00 | 1 195 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 730 835.00 | 799 379.00 | 1 931 455.00 | 2 730 835.00 |
CU Autres participations | 16 875.00 | | 16 875.00 | 16 875.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 750.00 | 106 750.00 | | 106 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 694.00 | 1 027.00 | | 2 694.00 |
DG Autres réserves | 51 193.00 | 19 509.00 | | 51 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 118.00 | 33 352.00 | | 74 118.00 |
DJ Subventions d’investissement | 153 551.00 | 198 257.00 | | 153 551.00 |
DL TOTAL (I) | 388 306.00 | 358 894.00 | | 388 306.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 447.00 | 266 846.00 | | 206 447.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 639 235.00 | 631 129.00 | | 639 235.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 359 161.00 | 500 913.00 | | 359 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 400.00 | 157 563.00 | | 141 400.00 |
EA Autres dettes | 196 472.00 | 188 707.00 | | 196 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 543 149.00 | 1 745 594.00 | | 1 543 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 931 455.00 | 2 104 488.00 | | 1 931 455.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 420 086.00 | 1 562 944.00 | | 1 420 086.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 639 235.00 | | | 639 235.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 447 068.00 | | 5 447 068.00 | 5 447 068.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 447 068.00 | | 5 447 068.00 | 5 447 068.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 673.00 | |
FQ Autres produits | | | 30 566.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 538 307.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 096 727.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 236.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 079.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -995.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 466 745.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 797.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 419 136.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 224.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 218 399.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 268.00 | |
GE Autres charges | | | 1 151.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 451 767.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 540.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 827.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 827.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 827.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 714.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 506.00 | 44 706.00 | | 46 506.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 506.00 | 44 706.00 | | 46 506.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 644.00 | | | 19 644.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 644.00 | | | 19 644.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 863.00 | 44 706.00 | | 26 863.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 458.00 | 3 438.00 | | 25 458.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 584 813.00 | 5 222 002.00 | | 5 584 813.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 510 695.00 | 5 188 651.00 | | 5 510 695.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 118.00 | 33 352.00 | | 74 118.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 504 209.00 | | 46 128.00 | 1 504 209.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 721.00 | 1 535 616.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 741.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 721.00 | 1 408 001.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 741.00 | | | 103 741.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 386 594.00 | | 36 128.00 | 1 386 594.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 875.00 | | 10 000.00 | 6 875.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 564 097.00 | 218 399.00 | 14 700.00 | 564 097.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 137.00 | 1 400.00 | | 5 137.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 546.00 | 16 997.00 | | 51 546.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 507 414.00 | 200 002.00 | 14 700.00 | 507 414.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 316.00 | 20 268.00 | | 11 316.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 316.00 | 20 268.00 | | 11 316.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 316.00 | -11 316.00 | | 11 316.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 268.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 606 385.00 | 606 385.00 | | 606 385.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 359 161.00 | 359 161.00 | | 359 161.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 990.00 | 80 990.00 | | 80 990.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 160.00 | 47 160.00 | | 47 160.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 196 472.00 | 196 472.00 | | 196 472.00 |
UX Autres créances clients | 680 960.00 | | | 680 960.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 441.00 | | | 1 441.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 601.00 | | | 34 601.00 |
VB T. V. A. | 32 781.00 | | | 32 781.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 206 447.00 | 83 818.00 | 111 735.00 | 206 447.00 |
VI Groupe et associés | 32 850.00 | 32 850.00 | | 32 850.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 400.00 | | | 89 400.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 827.00 | | | 3 827.00 |
VP Divers | 7 405.00 | | | 7 405.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 943.00 | 7 943.00 | | 7 943.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 320.00 | | | 2 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 349.00 | | | 6 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 769 683.00 | 769 683.00 | | 769 683.00 |
VW T.V.A. | 5 308.00 | 5 308.00 | | 5 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 542 714.00 | 1 420 086.00 | 111 735.00 | 1 542 714.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |