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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 754.00 | 18 754.00 | | 18 754.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 84 987.00 | 66 716.00 | 18 271.00 | 84 987.00 |
AP Constructions | 126 112.00 | 43 491.00 | 82 621.00 | 126 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 357 662.00 | 243 615.00 | 114 047.00 | 357 662.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 047 805.00 | 615 294.00 | 432 511.00 | 1 047 805.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 659 195.00 | 994 870.00 | 664 325.00 | 1 659 195.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 776.00 | | 10 776.00 | 10 776.00 |
BT Marchandises | 65 213.00 | | 65 213.00 | 65 213.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 682 033.00 | 26 675.00 | 655 358.00 | 682 033.00 |
BZ Autres créances | 38 210.00 | | 38 210.00 | 38 210.00 |
CF Disponibilités | 467 768.00 | | 467 768.00 | 467 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 082.00 | | 4 082.00 | 4 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 271 081.00 | 26 675.00 | 1 244 407.00 | 1 271 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 930 276.00 | 1 021 545.00 | 1 908 731.00 | 2 930 276.00 |
CU Autres participations | 16 875.00 | | 16 875.00 | 16 875.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 750.00 | 106 750.00 | | 106 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 400.00 | 2 694.00 | | 6 400.00 |
DG Autres réserves | 121 605.00 | 51 193.00 | | 121 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 211.00 | 74 118.00 | | 83 211.00 |
DJ Subventions d’investissement | 108 844.00 | 153 551.00 | | 108 844.00 |
DL TOTAL (I) | 426 810.00 | 388 306.00 | | 426 810.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224 394.00 | 206 447.00 | | 224 394.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 564 789.00 | 639 235.00 | | 564 789.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 435.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 354 976.00 | 359 161.00 | | 354 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 230.00 | 141 400.00 | | 154 230.00 |
EA Autres dettes | 183 532.00 | 196 472.00 | | 183 532.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 481 921.00 | 1 543 149.00 | | 1 481 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 908 731.00 | 1 931 455.00 | | 1 908 731.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 324 340.00 | 1 420 086.00 | | 1 324 340.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 564 789.00 | | | 564 789.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 453 138.00 | | 5 453 138.00 | 5 453 138.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 453 138.00 | | 5 453 138.00 | 5 453 138.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 35 876.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 524 264.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 090 978.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 571.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 080.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 989.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 511 565.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 281.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 402 714.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 213.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 227 074.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 042.00 | |
GE Autres charges | | | 1 788.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 451 318.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 946.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 618.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 618.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 314.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 314.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 696.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 250.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 706.00 | 46 506.00 | | 44 706.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 706.00 | 46 506.00 | | 44 706.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 19 644.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 19 644.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44 671.00 | 26 863.00 | | 44 671.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 711.00 | 25 458.00 | | 25 711.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 569 588.00 | 5 584 813.00 | | 5 569 588.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 486 378.00 | 5 510 695.00 | | 5 486 378.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 211.00 | 74 118.00 | | 83 211.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 535 616.00 | | 123 579.00 | 1 535 616.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 659 195.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 741.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 531 579.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 741.00 | | | 103 741.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 408 001.00 | | 123 579.00 | 1 408 001.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 875.00 | | | 16 875.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 767 796.00 | 227 074.00 | | 767 796.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 537.00 | 463.00 | | 6 537.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 543.00 | 16 927.00 | | 68 543.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 692 716.00 | 209 684.00 | | 692 716.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 31 583.00 | 4 042.00 | 8 950.00 | 31 583.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 583.00 | 4 042.00 | 8 950.00 | 31 583.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 583.00 | 4 042.00 | 8 950.00 | 31 583.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 042.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 529 390.00 | 529 390.00 | | 529 390.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 354 976.00 | 354 976.00 | | 354 976.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 942.00 | 86 942.00 | | 86 942.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 715.00 | 45 715.00 | | 45 715.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 183 532.00 | 183 532.00 | | 183 532.00 |
UX Autres créances clients | 651 695.00 | 651 695.00 | | 651 695.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 337.00 | 30 337.00 | | 30 337.00 |
VB T. V. A. | 24 902.00 | 24 902.00 | | 24 902.00 |
VC Groupe et associés | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 224 394.00 | 66 813.00 | 157 581.00 | 224 394.00 |
VI Groupe et associés | 35 400.00 | 35 400.00 | | 35 400.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 117 000.00 | | | 117 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 043.00 | | | 99 043.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 035.00 | 11 035.00 | | 11 035.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 769.00 | 10 769.00 | | 10 769.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 825.00 | 1 825.00 | | 1 825.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 082.00 | 4 082.00 | | 4 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 724 325.00 | 724 325.00 | | 724 325.00 |
VW T.V.A. | 10 805.00 | 10 805.00 | | 10 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 481 921.00 | 1 324 340.00 | 157 581.00 | 1 481 921.00 |