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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 260 000.00 | | 1 260 000.00 | 1 260 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 194.00 | 1 152.00 | 1 041.00 | 2 194.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 884.00 | 24 496.00 | 47 387.00 | 71 884.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 334 228.00 | 25 649.00 | 1 308 579.00 | 1 334 228.00 |
BT Marchandises | 134 617.00 | | 134 617.00 | 134 617.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 779.00 | | 40 779.00 | 40 779.00 |
BZ Autres créances | 76 625.00 | | 76 625.00 | 76 625.00 |
CF Disponibilités | 81 490.00 | | 81 490.00 | 81 490.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 925.00 | | 2 925.00 | 2 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 336 437.00 | | 336 437.00 | 336 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 670 665.00 | 25 649.00 | 1 645 016.00 | 1 670 665.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 877.00 | | | 3 877.00 |
DH Report à nouveau | 72 269.00 | | | 72 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 616.00 | | | 76 616.00 |
DL TOTAL (I) | 352 762.00 | | | 352 762.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 006 885.00 | | | 1 006 885.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 632.00 | | | 79 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 928.00 | | | 164 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 808.00 | | | 40 808.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 292 254.00 | | | 1 292 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 645 016.00 | | | 1 645 016.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 381 653.00 | | | 381 653.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 687 462.00 | | 1 687 462.00 | 1 687 462.00 |
FG Production vendue services | 41 541.00 | | 41 541.00 | 41 541.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 729 003.00 | | 1 729 003.00 | 1 729 003.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 020.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 827.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 747 851.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 226 791.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 747.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 004.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 091.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 228 457.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 360.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 296.00 | |
GE Autres charges | | | 2 085.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 623 340.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 510.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 603.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 329.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 933.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 653.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 653.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 720.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 790.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 020.00 | | | 17 020.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 958.00 | | | 958.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 958.00 | | | 958.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 958.00 | | | 958.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 132.00 | | | 26 132.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 750 742.00 | | | 1 750 742.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 674 126.00 | | | 1 674 126.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 616.00 | | | 76 616.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 330 000.00 | | 6 728.00 | 1 330 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 500.00 | 1 334 228.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 260 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 500.00 | 74 078.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 260 000.00 | | | 1 260 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 000.00 | | 6 578.00 | 70 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 852.00 | 12 296.00 | 2 500.00 | 15 852.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 852.00 | 12 296.00 | 2 500.00 | 15 852.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 928.00 | 164 928.00 | | 164 928.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 354.00 | 10 354.00 | | 10 354.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 097.00 | 26 097.00 | | 26 097.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 40 779.00 | | | 40 779.00 |
VB T. V. A. | 343.00 | | | 343.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 006 885.00 | 96 284.00 | 508 030.00 | 1 006 885.00 |
VI Groupe et associés | 79 632.00 | 79 632.00 | | 79 632.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 447.00 | | | 92 447.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 178.00 | | | 3 178.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 924.00 | 1 924.00 | | 1 924.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 103.00 | | | 73 103.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 925.00 | | | 2 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 480.00 | 120 330.00 | 150.00 | 120 480.00 |
VW T.V.A. | 2 432.00 | 2 432.00 | | 2 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 292 254.00 | 381 653.00 | 508 030.00 | 1 292 254.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 094.00 | | | 3 094.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 642.00 | | | 9 642.00 |
ST Autres comptes | 28 639.00 | | | 28 639.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 601.00 | | | 50 601.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 15 120.00 | | | 15 120.00 |
YW Taxe professionnelle | 997.00 | | | 997.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 091.00 | | | 4 091.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 88 659.00 | | | 88 659.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 75 635.00 | | | 75 635.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 104 004.00 | | | 104 004.00 |