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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 280.00 | 213.00 | 66.00 | 280.00 |
AH Fonds commercial | 1 260 000.00 | | 1 260 000.00 | 1 260 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 914.00 | 1 747.00 | 166.00 | 1 914.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 094.00 | 49 745.00 | 27 349.00 | 77 094.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 339 439.00 | 51 706.00 | 1 287 732.00 | 1 339 439.00 |
BT Marchandises | 142 473.00 | | 142 473.00 | 142 473.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 366.00 | | 27 366.00 | 27 366.00 |
BZ Autres créances | 99 034.00 | | 99 034.00 | 99 034.00 |
CF Disponibilités | 81 810.00 | | 81 810.00 | 81 810.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 318.00 | | 3 318.00 | 3 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 354 003.00 | | 354 003.00 | 354 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 693 442.00 | 51 706.00 | 1 641 736.00 | 1 693 442.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 280.00 | | | 17 280.00 |
DH Report à nouveau | 326 498.00 | | | 326 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 433.00 | | | 76 433.00 |
DL TOTAL (I) | 620 212.00 | | | 620 212.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 738 307.00 | | | 738 307.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 524.00 | | | 71 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 357.00 | | | 180 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 334.00 | | | 31 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 021 523.00 | | | 1 021 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 641 736.00 | | | 1 641 736.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 356 359.00 | | | 356 359.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 335 664.00 | | 3 794.00 | 1 335 664.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20.00 | 1 339 439.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 260 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20.00 | 79 009.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 260 000.00 | | 280.00 | 1 260 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 514.00 | | 3 514.00 | 75 514.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 480.00 | 9 245.00 | 20.00 | 42 480.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 213.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 480.00 | 9 032.00 | 20.00 | 42 480.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 357.00 | 180 357.00 | | 180 357.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 063.00 | 12 063.00 | | 12 063.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 366.00 | 14 366.00 | | 14 366.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 940.00 | 2 940.00 | | 2 940.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UX Autres créances clients | 27 366.00 | 27 366.00 | | 27 366.00 |
VB T. V. A. | 1 969.00 | 1 969.00 | | 1 969.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 738 307.00 | 73 143.00 | 300 056.00 | 738 307.00 |
VI Groupe et associés | 71 524.00 | 71 524.00 | | 71 524.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 118.00 | | | 76 118.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 707.00 | 9 707.00 | | 9 707.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 097.00 | 2 097.00 | | 2 097.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 357.00 | 87 357.00 | | 87 357.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 318.00 | 3 318.00 | | 3 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 868.00 | 129 718.00 | 150.00 | 129 868.00 |
VW T.V.A. | 2 807.00 | 2 807.00 | | 2 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 021 523.00 | 356 359.00 | 300 056.00 | 1 021 523.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 588.00 | | | 3 588.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 619.00 | | | 9 619.00 |
ST Autres comptes | 33 804.00 | | | 33 804.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 787.00 | | | 46 787.00 |
YT Sous‐traitance | 7 257.00 | | | 7 257.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 103.00 | | | 1 103.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 691.00 | | | 4 691.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 85 293.00 | | | 85 293.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 70 577.00 | | | 70 577.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 97 467.00 | | | 97 467.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |