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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
AH Fonds commercial | 1 260 000.00 | | 1 260 000.00 | 1 260 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 914.00 | 1 844.00 | 69.00 | 1 914.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 779.00 | 68 908.00 | 24 871.00 | 93 779.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 406 123.00 | 71 032.00 | 1 335 090.00 | 1 406 123.00 |
BT Marchandises | 144 498.00 | | 144 498.00 | 144 498.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 402.00 | | 52 402.00 | 52 402.00 |
BZ Autres créances | 210 796.00 | | 210 796.00 | 210 796.00 |
CF Disponibilités | 205 852.00 | | 205 852.00 | 205 852.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 210.00 | | 4 210.00 | 4 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 617 759.00 | | 617 759.00 | 617 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 023 883.00 | 71 032.00 | 1 952 850.00 | 2 023 883.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 552 592.00 | | | 552 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 224 116.00 | | | 224 116.00 |
DL TOTAL (I) | 996 709.00 | | | 996 709.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 535 764.00 | | | 535 764.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 292.00 | | | 67 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 783.00 | | | 249 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 300.00 | | | 103 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 956 140.00 | | | 956 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 952 850.00 | | | 1 952 850.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 500 916.00 | | | 500 916.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 351 304.00 | | 54 819.00 | 1 351 304.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 406 123.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 260 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 693.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 260 280.00 | | | 1 260 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 874.00 | | 4 819.00 | 90 874.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | 50 000.00 | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 702.00 | 4 330.00 | | 66 702.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 280.00 | | | 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 422.00 | 4 330.00 | | 66 422.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 249 783.00 | 249 783.00 | | 249 783.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 130.00 | 13 130.00 | | 13 130.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 241.00 | 30 241.00 | | 30 241.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 53 692.00 | 53 692.00 | | 53 692.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UX Autres créances clients | 52 402.00 | 52 402.00 | | 52 402.00 |
VB T. V. A. | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 535 764.00 | 80 540.00 | 326 440.00 | 535 764.00 |
VI Groupe et associés | 67 292.00 | 67 292.00 | | 67 292.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 891.00 | | | 78 891.00 |
VP Divers | 2 596.00 | 2 596.00 | | 2 596.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 133.00 | 3 133.00 | | 3 133.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 207 947.00 | 207 947.00 | | 207 947.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 210.00 | 4 210.00 | | 4 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 559.00 | 267 409.00 | 150.00 | 267 559.00 |
VW T.V.A. | 3 102.00 | 3 102.00 | | 3 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 956 140.00 | 500 916.00 | 326 440.00 | 956 140.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 523.00 | | | 4 523.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 197.00 | | | 11 197.00 |
ST Autres comptes | 29 238.00 | | | 29 238.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 62 660.00 | | | 62 660.00 |
YT Sous‐traitance | 8 916.00 | | | 8 916.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 478.00 | | | 2 478.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 001.00 | | | 7 001.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 111 712.00 | | | 111 712.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 95 299.00 | | | 95 299.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 112 013.00 | | | 112 013.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |