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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
AH Fonds commercial | 1 260 000.00 | | 1 260 000.00 | 1 260 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 914.00 | 1 844.00 | 69.00 | 1 914.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 959.00 | 64 577.00 | 24 382.00 | 88 959.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 351 304.00 | 66 702.00 | 1 284 602.00 | 1 351 304.00 |
BT Marchandises | 144 566.00 | | 144 566.00 | 144 566.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 163.00 | | 46 163.00 | 46 163.00 |
BZ Autres créances | 100 758.00 | | 100 758.00 | 100 758.00 |
CF Disponibilités | 161 765.00 | | 161 765.00 | 161 765.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 204.00 | | 3 204.00 | 3 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 456 458.00 | | 456 458.00 | 456 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 807 762.00 | 66 702.00 | 1 741 060.00 | 1 807 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 480 518.00 | | | 480 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 073.00 | | | 72 073.00 |
DL TOTAL (I) | 772 592.00 | | | 772 592.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 614 733.00 | | | 614 733.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 466.00 | | | 72 466.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 833.00 | | | 221 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 434.00 | | | 59 434.00 |
EC TOTAL (IV) | 968 468.00 | | | 968 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 741 060.00 | | | 1 741 060.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 433 227.00 | | | 433 227.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 345 979.00 | | 5 324.00 | 1 345 979.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 351 304.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 260 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 874.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 260 280.00 | | | 1 260 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 549.00 | | 5 324.00 | 85 549.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 484.00 | 6 217.00 | | 60 484.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 280.00 | | | 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 204.00 | 6 217.00 | | 60 204.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 833.00 | 221 833.00 | | 221 833.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 718.00 | 13 718.00 | | 13 718.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 477.00 | 38 477.00 | | 38 477.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UX Autres créances clients | 46 163.00 | 46 163.00 | | 46 163.00 |
VB T. V. A. | 1 313.00 | 1 313.00 | | 1 313.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 614 733.00 | 79 493.00 | 326 577.00 | 614 733.00 |
VI Groupe et associés | 72 466.00 | 72 466.00 | | 72 466.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 780.00 | | | 22 780.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 811.00 | | | 73 811.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 202.00 | 3 202.00 | | 3 202.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 404.00 | 3 404.00 | | 3 404.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 242.00 | 96 242.00 | | 96 242.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 204.00 | 3 204.00 | | 3 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 276.00 | 150 126.00 | 150.00 | 150 276.00 |
VW T.V.A. | 3 834.00 | 3 834.00 | | 3 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 968 468.00 | 433 227.00 | 326 577.00 | 968 468.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 692.00 | | | 4 692.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 388.00 | | | 13 388.00 |
ST Autres comptes | 36 658.00 | | | 36 658.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 62 009.00 | | | 62 009.00 |
YT Sous‐traitance | 9 426.00 | | | 9 426.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 415.00 | | | 1 415.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 107.00 | | | 6 107.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 102 229.00 | | | 102 229.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 91 399.00 | | | 91 399.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 121 482.00 | | | 121 482.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |