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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 260 000.00 | | 1 260 000.00 | 1 260 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 934.00 | 1 588.00 | 345.00 | 1 934.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 580.00 | 40 891.00 | 32 688.00 | 73 580.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 335 664.00 | 42 480.00 | 1 293 183.00 | 1 335 664.00 |
BT Marchandises | 138 329.00 | | 138 329.00 | 138 329.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 455.00 | | 28 455.00 | 28 455.00 |
BZ Autres créances | 96 162.00 | | 96 162.00 | 96 162.00 |
CF Disponibilités | 67 179.00 | | 67 179.00 | 67 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 694.00 | | 3 694.00 | 3 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 333 821.00 | | 333 821.00 | 333 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 669 486.00 | 42 480.00 | 1 627 005.00 | 1 669 486.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 972.00 | | | 11 972.00 |
DH Report à nouveau | 225 650.00 | | | 225 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 155.00 | | | 106 155.00 |
DL TOTAL (I) | 543 778.00 | | | 543 778.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 815 036.00 | | | 815 036.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 895.00 | | | 69 895.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 390.00 | | | 157 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 903.00 | | | 40 903.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 083 226.00 | | | 1 083 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 627 005.00 | | | 1 627 005.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 368 711.00 | | | 368 711.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 333 906.00 | | 1 757.00 | 1 333 906.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 335 664.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 260 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 514.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 260 000.00 | | | 1 260 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 756.00 | | 1 757.00 | 73 756.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 725.00 | 9 755.00 | | 32 725.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 725.00 | 9 755.00 | | 32 725.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 390.00 | 157 390.00 | | 157 390.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 492.00 | 11 492.00 | | 11 492.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 298.00 | 26 298.00 | | 26 298.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UX Autres créances clients | 28 455.00 | 28 455.00 | | 28 455.00 |
VB T. V. A. | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 815 036.00 | 100 521.00 | 420 904.00 | 815 036.00 |
VI Groupe et associés | 69 895.00 | 69 895.00 | | 69 895.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 892.00 | | | 96 892.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 976.00 | 1 976.00 | | 1 976.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 884.00 | 95 884.00 | | 95 884.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 694.00 | 3 694.00 | | 3 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 462.00 | 128 312.00 | 150.00 | 128 462.00 |
VW T.V.A. | 1 135.00 | 1 135.00 | | 1 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 083 226.00 | 368 711.00 | 420 904.00 | 1 083 226.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 336.00 | | | 3 336.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 841.00 | | | 9 841.00 |
ST Autres comptes | 24 999.00 | | | 24 999.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 887.00 | | | 46 887.00 |
YT Sous‐traitance | 9 132.00 | | | 9 132.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 037.00 | | | 1 037.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 373.00 | | | 4 373.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 81 504.00 | | | 81 504.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 67 236.00 | | | 67 236.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 90 859.00 | | | 90 859.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |