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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 81 272.00 | 37 014.00 | 44 259.00 | 81 272.00 |
AP Constructions | 56 293.00 | 9 634.00 | 46 659.00 | 56 293.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 931.00 | 15 582.00 | 29 349.00 | 44 931.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 161.00 | 62 229.00 | 123 932.00 | 186 161.00 |
BT Marchandises | 434 171.00 | | 434 171.00 | 434 171.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 482.00 | | 65 482.00 | 65 482.00 |
BZ Autres créances | 103 681.00 | | 103 681.00 | 103 681.00 |
CF Disponibilités | 220 645.00 | | 220 645.00 | 220 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 097.00 | | 5 097.00 | 5 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 829 076.00 | | 829 076.00 | 829 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 015 237.00 | 62 229.00 | 953 008.00 | 1 015 237.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 400.00 | 20 400.00 | | 20 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 400.00 | | 760.00 |
DG Autres réserves | 1 231.00 | 270.00 | | 1 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 942.00 | 37 061.00 | | 30 942.00 |
DL TOTAL (I) | 60 933.00 | 65 731.00 | | 60 933.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 595.00 | 67 848.00 | | 88 595.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 137.00 | 5 438.00 | | 2 137.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 13 782.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 646 650.00 | 417 018.00 | | 646 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 302.00 | 49 728.00 | | 110 302.00 |
EA Autres dettes | 44 390.00 | | | 44 390.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 768.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 892 075.00 | 557 583.00 | | 892 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 953 008.00 | 623 314.00 | | 953 008.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 881 113.00 | 5 061.00 | | 881 113.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 857.00 | 1 777.00 | | 50 857.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 931.00 | | 54 459.00 | 138 931.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 665.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 229.00 | 186 161.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 272.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 229.00 | 101 224.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 043.00 | | 7 229.00 | 74 043.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 223.00 | | 47 230.00 | 61 223.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 665.00 | | | 3 665.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 676.00 | 31 554.00 | | 30 676.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 008.00 | 16 005.00 | | 21 008.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 667.00 | 15 548.00 | | 9 667.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 256.00 | 1 256.00 | | 1 256.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 646 650.00 | 646 650.00 | | 646 650.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 120.00 | 37 120.00 | | 37 120.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 937.00 | 49 937.00 | | 49 937.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 390.00 | 44 390.00 | | 44 390.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 65 482.00 | | | 65 482.00 |
VB T. V. A. | 14 187.00 | | | 14 187.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 857.00 | 50 857.00 | | 50 857.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 738.00 | 26 776.00 | 10 962.00 | 37 738.00 |
VI Groupe et associés | 882.00 | 882.00 | | 882.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 304.00 | | | 28 304.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 822.00 | | | 2 822.00 |
VP Divers | 23 834.00 | | | 23 834.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 244.00 | 6 244.00 | | 6 244.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 838.00 | | | 62 838.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 097.00 | | | 5 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 860.00 | 174 260.00 | 3 600.00 | 177 860.00 |
VW T.V.A. | 17 001.00 | 17 001.00 | | 17 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 892 075.00 | 881 113.00 | 10 962.00 | 892 075.00 |