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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 121 272.00 | 97 050.00 | 24 222.00 | 121 272.00 |
AP Constructions | 4 955.00 | 22.00 | 4 933.00 | 4 955.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 898.00 | 1 610.00 | 8 288.00 | 9 898.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 609.00 | 28 318.00 | 34 290.00 | 62 609.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 118 118.00 | | 118 118.00 | 118 118.00 |
BD Autres titres immobilisés | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 599 115.00 | 127 001.00 | 472 114.00 | 599 115.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 200.00 | | 8 200.00 | 8 200.00 |
BT Marchandises | 694 803.00 | | 694 803.00 | 694 803.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 441 156.00 | | 441 156.00 | 441 156.00 |
BZ Autres créances | 429 507.00 | | 429 507.00 | 429 507.00 |
CF Disponibilités | 397 393.00 | | 397 393.00 | 397 393.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 850.00 | | 6 850.00 | 6 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 982 909.00 | | 1 982 909.00 | 1 982 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 582 024.00 | 127 001.00 | 2 455 023.00 | 2 582 024.00 |
CU Autres participations | 282 198.00 | | 282 198.00 | 282 198.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 400.00 | 20 400.00 | | 20 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DG Autres réserves | 28 666.00 | 28 648.00 | | 28 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 514 437.00 | 327 027.00 | | 514 437.00 |
DK Provisions réglementées | 1 089.00 | | | 1 089.00 |
DL TOTAL (I) | 572 952.00 | 384 435.00 | | 572 952.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 500.00 | 14 078.00 | | 4 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 233.00 | 1 980.00 | | 2 233.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 386 967.00 | 209 632.00 | | 386 967.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 110 797.00 | 1 257 237.00 | | 1 110 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 372 607.00 | 294 023.00 | | 372 607.00 |
EA Autres dettes | 4 968.00 | 43.00 | | 4 968.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 882 071.00 | 1 776 993.00 | | 1 882 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 455 023.00 | 2 161 428.00 | | 2 455 023.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 495 104.00 | 1 567 361.00 | | 1 495 104.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 500.00 | 2 779.00 | | 4 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 263 348.00 | | 443 172.00 | 263 348.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 600.00 | 400 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 107 405.00 | 599 115.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 272.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 103 805.00 | 77 462.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 272.00 | | | 121 272.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 410.00 | | 42 857.00 | 138 410.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 665.00 | | 400 315.00 | 3 665.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 028.00 | 13 829.00 | 38 856.00 | 152 028.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 87 650.00 | 9 400.00 | | 87 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 378.00 | 4 429.00 | 38 856.00 | 64 378.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 1 089.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 089.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 089.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 256.00 | 1 256.00 | | 1 256.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 110 797.00 | 1 110 797.00 | | 1 110 797.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 135.00 | 56 135.00 | | 56 135.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 272.00 | 86 272.00 | | 86 272.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 76 802.00 | 76 802.00 | | 76 802.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 968.00 | 4 968.00 | | 4 968.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 118 118.00 | | 118 118.00 | 118 118.00 |
UX Autres créances clients | 441 156.00 | 441 156.00 | | 441 156.00 |
VB T. V. A. | 29 351.00 | 29 351.00 | | 29 351.00 |
VC Groupe et associés | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VI Groupe et associés | 977.00 | 977.00 | | 977.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 290.00 | | | 11 290.00 |
VP Divers | 1 247.00 | 1 247.00 | | 1 247.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 362.00 | 20 362.00 | | 20 362.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 398 342.00 | 398 342.00 | | 398 342.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 850.00 | 6 850.00 | | 6 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 995 631.00 | 877 513.00 | 118 118.00 | 995 631.00 |
VW T.V.A. | 133 035.00 | 133 035.00 | | 133 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 495 104.00 | 1 495 104.00 | | 1 495 104.00 |